隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)等金融業(yè)技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)金融業(yè)也在結(jié)合信息技術(shù)、數(shù)學(xué)模型、數(shù)據(jù)分析等方面走向量化金融。由于量化模型的紀(jì)律性和系統(tǒng)性，量化投資收益穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模和份額不斷擴(kuò)大，受到越來(lái)越多投資者的認(rèn)可。今天給大家介紹一下，從事量化行業(yè)如何選擇職業(yè)方向？

量化研究/分析

主要工作

需要通過(guò)大量的數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)中隱藏的交易信號(hào)，從而來(lái)指定交易策略，預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走向。

一般量化研究和分析的崗位要求比較高，對(duì)學(xué)校背景，例如碩士，博士，統(tǒng)計(jì)，金融工程，數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)有一定的優(yōu)勢(shì)。

量化研究的崗位對(duì)于量化其他崗位而言，需要更多的金融知識(shí)作為背景。因?yàn)橐芯亢头治鼋鹑诋a(chǎn)品、策略進(jìn)行建模，多數(shù)情況是需要對(duì)市場(chǎng)中的交易產(chǎn)品非常熟悉，才知道如何定價(jià)，如何把握風(fēng)險(xiǎn)。

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量化開(kāi)發(fā)工程師

主要工作

是量化交易系統(tǒng)和工具的開(kāi)發(fā)，交易系統(tǒng)日常的數(shù)據(jù)分析和訂單數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析等。

量化開(kāi)發(fā)的工作就是每天看交易代碼、寫(xiě)交易代碼、看交易算法、寫(xiě)交易方法工具等。可以看出編程技能對(duì)于量化開(kāi)發(fā)人員非常重要，會(huì)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的編程軟件R，Python等。

C++，Java面向?qū)ο蟮木幊?，統(tǒng)計(jì)語(yǔ)言會(huì)一門(mén)是基本可以滿(mǎn)足需求，底層語(yǔ)言看公司，一般C++常用比較穩(wěn)定。

除了編程技能，數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)知識(shí)是量化開(kāi)發(fā)需要的，需要實(shí)現(xiàn)不同的算法，訂單優(yōu)化。金融相比其他量化工作要求低一些。

風(fēng)險(xiǎn)管理

主要工作

不同風(fēng)險(xiǎn)有不同的管理方法，設(shè)計(jì)，建立，驗(yàn)證模型，用各種模擬方法去風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)去做壓力測(cè)試。

風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于金融知識(shí)，數(shù)據(jù)處理也是缺一不可，它的用人缺口更顯著，雖然FRM證書(shū)提供給風(fēng)管從業(yè)人員必備的理論知識(shí)，但是在數(shù)據(jù)處理的實(shí)操上遠(yuǎn)不夠。

量化投資在中國(guó)初步發(fā)展階段，監(jiān)管不斷放開(kāi)，量化投資在國(guó)內(nèi)做的事情會(huì)更多，風(fēng)險(xiǎn)管理的質(zhì)量國(guó)內(nèi)與國(guó)外有很大差距。

無(wú)論是做量化研究、分析、開(kāi)發(fā)和交易都是需要金融，數(shù)學(xué)和編程的基礎(chǔ)知識(shí)。雖然不同的崗位、方向、要求都高低不同，但這都是必不可少的從業(yè)技能。

最重要的是，要把知識(shí)認(rèn)真的學(xué)透，這樣既能培養(yǎng)你的實(shí)操能力，還對(duì)我們未來(lái)工作有非常大的幫助。

以上就是【從事量化行業(yè)如何選擇職業(yè)方向？】的全部解答，以上只是部分熱門(mén)就崗職位，大家如果想要在量化行業(yè)發(fā)展，建議增加自身競(jìng)爭(zhēng)力，在學(xué)歷方面盡量提升，0基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行人員建議備考高含金量高的證書(shū)AQF作為敲門(mén)磚，如有其它疑問(wèn)歡迎來(lái)免費(fèi)咨詢(xún)。

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