量化團(tuán)隊內(nèi)部的幾種主要崗位
雖然不同量化團(tuán)隊的具體崗位劃分可能有所不同，但主要崗位應(yīng)該可歸入以下幾個類別。新人加入團(tuán)隊主要是策略研究員、金融工程師和量化交易員三個崗位，可以根據(jù)自己的特長和團(tuán)隊的需求來選擇。日后在不同崗位之間轉(zhuǎn)型也是有可能的，但需要付出額外的努力。
策略研究員：投研序列的新人入職后主要進(jìn)入這個崗位，工作目標(biāo)就是為團(tuán)隊提供底層投資標(biāo)的，即各種各樣的量化策略。策略研究員一方面基于自己的興趣和特長自主設(shè)計開發(fā)新策略，另一方面根據(jù)組合投資經(jīng)理或?qū)I(yè)銷售的要求來設(shè)計開發(fā)具有特定特征的量化策略。
組合投資經(jīng)理：組合投資經(jīng)理負(fù)責(zé)管理一個或多個實盤賬戶，根據(jù)賬戶設(shè)計要求配置維護(hù)一個或多個底層策略，并負(fù)責(zé)對實盤賬戶的監(jiān)控、匯報和日常運維等工作。組合投資經(jīng)理通常由具有數(shù)年投資經(jīng)驗的策略研究員擔(dān)任。
金融工程師：負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)量化團(tuán)隊的策略研發(fā)系統(tǒng)、實盤交易系統(tǒng)、賬戶管理系統(tǒng)以及各種數(shù)據(jù)庫。
量化交易員：量化策略的交易具有其獨特的特點，包括高頻交易、算法下拆分等，需要有熟悉量化策略特點的專門的交易員進(jìn)行執(zhí)行和監(jiān)督。
量化金融分析師的行業(yè)選擇有哪些?
從事行業(yè)非常廣泛，包括投資銀行、基金公司、券商金融工程、資產(chǎn)管理公司、私募公司、Fintech公司等。工作職能包括量化研究、量化交易、量化風(fēng)控、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法、系統(tǒng)開發(fā)和運維、模型和咨詢等。
AQF可從事以下和崗位：基金經(jīng)理、投研總監(jiān)、投資顧問、專業(yè)投資者、金融分析師、量化分析師、量化投資策略研究分析師
什么是AQF量化金融分析師?
量化金融分析師(Analyst of Quantitative Finance，簡稱AQF)認(rèn)證是對從事量化金融相關(guān)人士專業(yè)水平的權(quán)威鑒定。在量化投資理論、Python數(shù)據(jù)分析、量化策略回測、量化實盤交易等方面，對當(dāng)今量化金融從業(yè)人員提出專業(yè)知識與實操技能保持一致的嚴(yán)格評價標(biāo)準(zhǔn)。
結(jié)合現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，量化方法在金融實務(wù)中的應(yīng)用也越來越普遍和深入。AQF在借鑒全球領(lǐng)先的量化金融分析師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合各國現(xiàn)代金融領(lǐng)域的實踐發(fā)展和實際情況，研究分析相應(yīng)實戰(zhàn)崗位的專業(yè)要求和工作內(nèi)容，以培養(yǎng)量化金融分析師專業(yè)人員為目標(biāo)，通過專業(yè)理論知識與實戰(zhàn)能力的訓(xùn)練，培養(yǎng)具備量化分析能力的專業(yè)金融從業(yè)人員。
學(xué)完AQF可以獲得什么?
●熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制
●具備獨立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力
●熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點和內(nèi)在運行機(jī)制
●掌握量化交易模型設(shè)計的基本框架，以及風(fēng)險管理和資產(chǎn)組合理論的實際
●掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)
●掌握從策略思想 > 策略編寫 > 策略實現(xiàn)的完整量化投資決策過程
●掌握金融、編程和建模知識基礎(chǔ)，擁有量化交易實盤操作能力
●具備量化投資實戰(zhàn)交易能力
國內(nèi)未來量化趨勢會越來越明顯，各種私募，公募，券商，投行，銀行，基金都開設(shè)有量化相關(guān)崗位，如雨后春筍般成長，所以入行要趁早。
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