量化金融這個行業(yè)在近些年逐步進入到我們的視野中，很多同學(xué)在基本了解過后，都會發(fā)出疑問：量化金融行業(yè)的前景如何，職業(yè)指向又是什么，那么今天我們從行業(yè)概況職業(yè)分析等角度來探討一下量化金融行業(yè)在未來的發(fā)展前景如何。
一、 行業(yè)概況
想分析一個行業(yè)的發(fā)展前景如何，首先我們需要先了解這個行業(yè)的基本情況。量化金融可以說是一門相對較新的領(lǐng)域，英文是Quantitative Finance，簡稱就是大家熟知的Quant。量化金融是一門復(fù)雜的交叉學(xué)科，需要多方面的知識儲備，包括數(shù)學(xué)，金融和計算機。
總的來說就是首先結(jié)合數(shù)學(xué)和金融知識做出模型，再通過編程來實現(xiàn)，從而在金融市場進行交易和分析。其背后的邏輯大概就是從過去的數(shù)據(jù)中尋找特定的模式來找到可盈利的策略。隨著近年來科技的日新月異，市場中的競爭也愈加激烈，對于從業(yè)者的要求自然也是水漲船高。
二、職業(yè)分析
再了解行業(yè)基本情況過后，我們可以從具體的職業(yè)以及工作內(nèi)容，來探索未來是哪些人會進入量化金融這一行業(yè)，這不僅僅決定了從業(yè)者的訴求，同時也體現(xiàn)了，行業(yè)對人才的需求有多大，行業(yè)今后有沒有快速擴張壯大的可能。
Quant是對于量化金融從業(yè)者的一個統(tǒng)稱，不同的細分領(lǐng)域的要求也會各有偏重。根據(jù)公司性質(zhì)大致可以分為兩類：
1. 賣方
通常是指投行等提供金融服務(wù)的機構(gòu)，主要職責(zé)包括設(shè)計金融產(chǎn)品并對其進行定價和風(fēng)險控制等。
賣方Quant側(cè)重于隨機微分stochastic calculus;
偏微分方程PDE;
風(fēng)險中性測試risk neutural measure等。
賣方的主要職位有Desk Quant：協(xié)助交易員的日常工作，定價，對沖有關(guān)的工具;
Quant Developer：建立基礎(chǔ)框架，將模型寫到系統(tǒng)里實現(xiàn)等。
2. 買方
通常指對沖基金，私募等通過投資來獲得超額收益的機構(gòu)，主要職責(zé)包括應(yīng)用各方面知識在證券市場中進行交易。
買方quant偏重于：統(tǒng)計statistics;
大數(shù)據(jù)big data;
機器學(xué)習(xí)machine learning等。
買方的主要職位有Quant Developer：與賣方相似，主要實現(xiàn)策略;
Quant Researcher：尋找Alpha，研究自動交易策略。
除此之外還有很多職位細分，無論賣方或買方，對于coding都有一定要求，所以扎實的coding基礎(chǔ)是quant求職的前提。
三、前景展望
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展以及算力的不斷提高，量化金融也會有更廣闊的發(fā)展空間。這一行業(yè)對于理工學(xué)科的人才需求日益增長，相對于金融行業(yè)其他崗位，Quant越來越注重candidate的數(shù)學(xué)和編程功底，而像是金融知識，如CFA一類的證書會有一定加持作用，但不是硬性要求。
在薪酬方面，買方和賣方，或者具體到不同職位和不同公司會在薪酬上有較大的方差：
對于賣方quant，比較知名的九大投行，Citi, UBS， BOA等薪資可以達到12w美金左右
對于買方quant，比較知名的對沖基金，Citadel，Point72，Two Sigma等薪資則可以達到15w-20w，不過相對的bar也會更高，面試難度也會更高。
以上的分析都體現(xiàn)了量化金融行業(yè)為更多學(xué)科專業(yè)的人才提供了機會，無論是什么專業(yè)，只要對這方面有興趣和熱情，都可以放心大膽的試一試。量化金融的業(yè)內(nèi)競爭也非常激烈，工作覆蓋范圍廣，極具挑戰(zhàn)性，是提高自我，快速成長的非常好的機會。
總體來說量化金融還是一個高薪行業(yè)，并且處于上升趨勢，不失為一條值得考慮的職業(yè)道路。
國內(nèi)未來量化趨勢會越來越明顯，各種私募，公募，券商，投行，銀行，基金都開設(shè)有量化相關(guān)崗位，如雨后春筍般成長，所以入行要趁早。
不管是從AQF的持證要求，還是未來的職業(yè)規(guī)劃，以及最終自己所能掌握的能力，相對來說，比如，去私募，都是有一定的核心競爭力的。
什么是AQF量化金融分析師?
量化金融分析師(Analyst of Quantitative Finance，簡稱AQF)認證是對從事量化金融相關(guān)人士專業(yè)水平的權(quán)威鑒定。在量化投資理論、Python數(shù)據(jù)分析、量化策略回測、量化實盤交易等方面，對當(dāng)今量化金融從業(yè)人員提出專業(yè)知識與實操技能保持一致的嚴(yán)格評價標(biāo)準(zhǔn)。
系統(tǒng)性
AQF證書內(nèi)容全面涵蓋了量化金融領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識，并且充分地吸收了國際量化金融的前沿和最新發(fā)展，學(xué)習(xí)模塊包括Python語言編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)、金融知識基礎(chǔ)和量化投資多平臺模擬交易等。
實戰(zhàn)性
AQF證書將量化投資交易的理論知識與實戰(zhàn)經(jīng)驗相銜接，運用編程技術(shù)將主流量化分析思想用于實踐，旨在達成系統(tǒng)、完善的量化投資證書體系，讓學(xué)員認識現(xiàn)實應(yīng)用場景。
前瞻性
AQF證書旨在結(jié)合最主流的算法和經(jīng)典量化交易策略思想，提供前沿的科學(xué)知識服務(wù)。
后續(xù)學(xué)習(xí)方案
獲取AQF證書的會員可參加由中國市場學(xué)會金融服務(wù)工作委員會及其下設(shè)部門定期舉辦的各類以量化投資、量化分析等為主題的活動，例如論壇、沙龍;可獲得其發(fā)行的優(yōu)選論文期刊、報道資訊等后續(xù)教育學(xué)習(xí)材料。AQF會員后續(xù)教育旨在為會員提供專業(yè)量化投資人士交流和學(xué)習(xí)的平臺。
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