如果要講去年火出圈的公募“神基”，一定會(huì)有國(guó)金量化多因子的一席之地。從2020年“量化女神”馬芳接管國(guó)金量化多因子以來(lái)，該基金2年多時(shí)間取得了56.01%的總回報(bào)，年化14.94%。
即使是在2022的公認(rèn)熊市中，國(guó)金量化多因子仍得了12.33%的正回報(bào)，相較于對(duì)標(biāo)的中證500指數(shù)，超額收益高達(dá)32.64%！由此，馬芳成為了基民心中的新晉“量化女神”。
馬芳的量化基金有一大特點(diǎn)，就是她的量化投資中幾乎沒(méi)有任何基金經(jīng)理本人主觀的干預(yù)。在一次中，馬芳也提到過(guò)，國(guó)金的量化策略在近7年的實(shí)盤過(guò)程中，從來(lái)沒(méi)有人為進(jìn)行過(guò)主觀參與。
核心原因在于，她不認(rèn)為人工的干預(yù)會(huì)帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的阿爾法。因此，事后我們從基金持倉(cāng)中看到的行業(yè)或者風(fēng)格輪動(dòng)，實(shí)際上都是模型本身進(jìn)行判斷、預(yù)測(cè)從而調(diào)倉(cāng)的結(jié)果。
看平均業(yè)績(jī)，量化已經(jīng)吊打了主觀好幾年，眼見2023年，量化的超額雖然下了個(gè)臺(tái)階，起碼主流指增產(chǎn)品都是正收益，比起主觀多頭的紅紅綠綠參差不齊，不突出但夠順眼。
時(shí)至今日，主觀多頭無(wú)法阻止量化機(jī)器的高效，要想突圍只能去尋求自己的優(yōu)秀業(yè)績(jī)，這需要勇氣、需要耐心、需要審美，總會(huì)經(jīng)歷挫折，最終只留下極少數(shù)的幸存者。
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