近期，有同學(xué)來咨詢小編“AQF考綱是什么？考完AQF能做什么工作？”對此，小編做出解答，想要考AQF的同學(xué)看過來啦！
一、AQF考綱的內(nèi)容
（1）基礎(chǔ)知識
金融基礎(chǔ)知識（25%）：
本部分講解在進(jìn)行量化投資時需要應(yīng)用到的核心金融基礎(chǔ)知識，包含數(shù)量分析、投資組合理論、財務(wù)報表分析、權(quán)益類投資產(chǎn)品、固定收益類投資產(chǎn)品、衍生產(chǎn)品等。
量化投資理論（15%）：
本部分對于量化投資原理進(jìn)行全面基礎(chǔ)性介紹，幫助考生構(gòu)建量化金融分析思維并夯實理論基礎(chǔ)。除此之外，通過常見量化交易策略模型案例，幫助考生全面了解量化投資全流程。
Python編程基礎(chǔ)（25%）：
本部分對于Python編程語言的核心語法進(jìn)行全面基礎(chǔ)性介紹幫助考生掌握基礎(chǔ)編程技能、培養(yǎng)編程思維，并對數(shù)據(jù)分析常用庫NumP，進(jìn)行全面深入講解。
Python金融數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)（20%）：
本部分介紹Python常用數(shù)據(jù)獲取及存儲方法、常用金融數(shù)據(jù)處理方法、SOLite數(shù)據(jù)庫以及使用SOL語言操作數(shù)據(jù)庫的基本方法，并對數(shù)據(jù)分析常用庫Pandas進(jìn)行全面深入講解，幫助考生深入理解金融數(shù)據(jù)分析的常用方法。
量化交易回測方法（15%）：
本部分通過演示經(jīng)典量化交易策略的Python實現(xiàn)與回測過程，幫助考生構(gòu)建量化交易策略的基本開發(fā)思路，熟悉開發(fā)流程以及回測方法。
（2）專業(yè)知識與實務(wù)
數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)（20%）：
本部分介紹了量化金融常用數(shù)據(jù)庫，并詳細(xì)介紹SOLite數(shù)據(jù)庫以及使用SOL語言操作數(shù)據(jù)庫的方法。通過詳細(xì)講解自動存庫工具包的設(shè)計思路、代碼實現(xiàn)方法、使用方法，幫助考生掌握實務(wù)中使用SOL語言的方法，為之后量化交易數(shù)據(jù)庫的使用奠定基礎(chǔ)。
量化交易策略的Python實現(xiàn)與回測（30%）：
本部分在《量化金融基礎(chǔ)知識》中第五章“量化交易回測方法之上，進(jìn)一步提高考生量化交易策略開發(fā)與回測能力，要求考生能夠獨立完成特定策略的編寫與回測流程，包括數(shù)據(jù)獲取、策略開發(fā)思路、策略評價等。
人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)策略（15%）：
本部分對于目前較為成熟且常用的人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)策略進(jìn)行系統(tǒng)性介紹，幫助考生熟悉并掌握基本的人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)算法，并應(yīng)用于量化交易策略的開發(fā)中。
量化實盤交易（20%）：
本部分介紹面向?qū)ο缶幊?OOP)思想，以及使用面向?qū)ο蠓椒ù罱炕灰灼脚_的方法。詳細(xì)介紹多個量化平臺的實操方法，幫助考生了解常用量化交易平臺的操作方法，構(gòu)建面向?qū)ο蟮木幊趟季S。
量化風(fēng)控實戰(zhàn)（15%）：
本部分介紹銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用風(fēng)險和市場風(fēng)險建模的方法，幫助考生了解量化金融基本風(fēng)險控制方法。
二、考完AQF能做什么工作？
考完AQF后，考生將獲得AQF證書，這將為他們的職業(yè)發(fā)展提供有力的支持。具體來說，AQF資格認(rèn)證可以幫助考生從事以下方面的工作：
AQF持證人從事行業(yè)非常廣泛，包括投資銀行、基金公司、券商金融工程、資產(chǎn)管理公司、私募公司、Fintech公司等。
工作職能包括量化研究、量化交易、量化風(fēng)控、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法、系統(tǒng)開發(fā)和運維、模型和咨詢等。根據(jù)Glassdoor統(tǒng)計，早在2020年美國量化分析師的平均年薪已達(dá)到接近13萬美元。
在國外，AI量化投資已經(jīng)屢見不鮮。據(jù)調(diào)研公司LCH在今年初出具的調(diào)研報告，美國業(yè)績排前20的對沖基金，包括橋水基金、索羅斯基金，全部采用計算機(jī)根據(jù)算法自動交易。
據(jù)國際基金評級機(jī)構(gòu)Morningstar數(shù)據(jù)顯示，截止2017年7月，機(jī)器人投顧管理的資產(chǎn)將近3900億美元，而在七年前這項數(shù)字幾乎為零。接下來的10年，機(jī)器人投顧管理的資產(chǎn)將達(dá)到5萬億美元。
在量化交易領(lǐng)域，監(jiān)管和創(chuàng)新是相輔相成的。只有在有效的監(jiān)管下，量化交易才能更好地發(fā)揮其優(yōu)勢，促進(jìn)市場穩(wěn)定和健康發(fā)展。相信隨著政策的不斷完善和行業(yè)的不斷發(fā)展，中國量化交易將迎來更加美好的未來。
此外，AQF資格認(rèn)證還具有國際認(rèn)可度，持有AQF認(rèn)證的考生還可以在國際舞臺上尋找更多的職業(yè)發(fā)展機(jī)會。無論是跨國企業(yè)、國際組織還是國際教育機(jī)構(gòu)，都需要具備AQF認(rèn)證的專業(yè)人才來推動國際交流與合作。
需要注意的是，雖然AQF資格認(rèn)證為考生的職業(yè)發(fā)展提供了有力的支持，但具體的工作機(jī)會還需要結(jié)合個人的興趣、能力和市場需求進(jìn)行綜合考慮。在選擇職業(yè)方向時，考生應(yīng)該充分了解自己的優(yōu)勢和劣勢，以及市場的需求和趨勢，從而做出明智的選擇。
綜上所述，通過遵循AQF考綱的要求，考生可以系統(tǒng)地學(xué)習(xí)和提升自己的知識、技能和能力，為未來的職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。而考完AQF后，考生將獲得廣泛的工作機(jī)會。
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