AQF量化金融分析師（Analyst of Quantitative Finance）認證是由全球金融專業(yè)人士協(xié)會（GIFP）官方授權的國際化專業(yè)資質，專為量化金融從業(yè)者設計，通過"理論驗證 實操考核"雙軌制，系統(tǒng)評估候選人在量化投資框架構建、Python數據分析、策略回測優(yōu)化及實盤交易系統(tǒng)開發(fā)等核心領域的能力水平。
該認證以"知識-技能-應用"全鏈條匹配為標準，確保從業(yè)者既掌握前沿量化理論，又具備獨立開發(fā)可落地交易策略的實戰(zhàn)能力，成為量化行業(yè)衡量專業(yè)人才能力的權威標尺。
AQF認證采用雙階進階式評價框架，針對不同職業(yè)階段與行業(yè)背景的從業(yè)者提供差異化認證路徑：
AAQF助理量化金融分析師
聚焦量化基礎能力建設，通過量化理論入門、Python編程基礎、簡單策略回測等模塊，為轉行者或初級從業(yè)者搭建量化思維體系；
AQF量化金融分析師
面向2年以上經驗的專業(yè)人士，深度考核多因子模型開發(fā)、機器學習策略應用、全流程實盤系統(tǒng)搭建等高階能力，直接對標頭部量化機構（如幻方、九坤）的核心崗位技術需求。
該分級機制通過"能力分層-精準賦能"的設計，構建了量化領域從入門到精通的科學成長路徑。
AQF量化金融分析師認證收益
1. 知識體系重構：從理論到框架的范式升級
系統(tǒng)掌握現代量化金融核心理論體系，深度覆蓋隨機過程、衍生品定價、多因子模型等數學基礎，結合金融工程實務構建"理論-模型-應用"三位一體知識框架，為復雜策略開發(fā)奠定堅實根基。
2. 技能矩陣強化：從工具到系統(tǒng)的實戰(zhàn)突破
通過高強度實戰(zhàn)項目訓練，實現三大能力躍遷：
編程建模能力：精通Python/R量化開發(fā)棧，獨立完成策略回測框架搭建
數據處理能力：掌握高頻數據清洗、特征工程提取等關鍵技術
系統(tǒng)開發(fā)能力：能夠部署從策略信號生成到交易執(zhí)行的全流程量化系統(tǒng)
3. 職業(yè)價值重塑：從認證到生態(tài)的資源鏈接
獲得國際權威認證背書，解鎖三大職業(yè)發(fā)展紅利：
崗位晉升：優(yōu)先進入券商自營、私募基金等核心部門，策略研究員晉升周期縮短40%
薪資躍遷：持證者平均年薪較行業(yè)基準高35%-60%，頭部機構起薪突破50萬
資源網絡：接入GIFP全球量化精英社群，獲取獨家行業(yè)洞察與職業(yè)機會
4. 前沿視野拓展：從趨勢到戰(zhàn)略的認知進化
構建量化金融前沿趨勢跟蹤體系，涵蓋：
技術維度：AI量化、高頻交易、加密資產等創(chuàng)新領域深度解析
市場維度：全球主要量化市場運作機制與監(jiān)管框架對比研究
戰(zhàn)略維度：基于機器學習的資產配置方法論與風險預警系統(tǒng)設計
認證規(guī)則
AAQF助理量化金融分析師
1. 適合人群
金融/數學相關專業(yè)學生：本科/研究生在讀，希望提前掌握量化分析技能，為求職儲備競爭力。
金融行業(yè)從業(yè)者：銀行、券商、基金等機構基層人員，需轉型量化領域或提升分析能力的在職者。
跨領域學習者：理工科背景（如計算機、統(tǒng)計）想切入金融行業(yè)，通過量化技能實現跨界轉型的人群。
量化金融興趣愛好者：對數據分析、算法建模有濃厚興趣，希望系統(tǒng)性入門量化金融實務的自學人群。
2. 報考條件
經認可培訓獲得GIFP協(xié)會認可的45課時/90學分即可報考。
3. 證書申請條件
成績合格；
具有完全民事行為能力且年滿18周歲。
4. 費用與期限
考試費用
| 首次考試 | 重考費 | 續(xù)證費用 |
| 1000元 | 600元 | 400元 |
成績與證書期限
| AAQF成績 | AAQF證書 |
| 有效期5年 | 有效期2年 |
5. 考試安排
考試日期：每年3月、9月第三周周日
考試時間：2.5小時（09:00-11:30）
考試形式：在線機考20道單選題、10道多選題和10道簡答題
考試范圍：基礎知識
6. 成績公布
考試結果分為“通過”或“不通過”?；诿看慰荚嚨碾y易程度，為了確保不同考季考生的公平性，在每個考季結束后，將由考試主辦方確定通過考試的最低標準，該最低通過標準不會對外發(fā)布。
AQF量化金融分析師
1. 適合人群
具備一定基礎、追求量化金融能力進階的群體。
金融行業(yè)從業(yè)者：如分析師、風控專員、產品經理等，需突破職業(yè)瓶頸，向量化分析師、金融工程師等中高端崗位轉型，深化機器學習、衍生品定價等核心技能；
企業(yè)金融 / 科技部門技術骨干：銀行金融科技團隊、金融科技公司從業(yè)者，需將量化技術應用于業(yè)務場景（如智能投顧、算法交易），提升戰(zhàn)略決策與技術落地能力；
AAQF持證者或具備量化基礎人群：已通過助理級認證或自學掌握 Python/R 編程、金融市場知識，需進一步提升復雜建模能力（如期權定價、風險量化），沖刺對沖基金、券商投行等核心崗位。
2. 報考條件
經認可培訓獲得GIFP協(xié)會認可的150/300學分即可報考。
3. 證書申請條件
成績合格；
滿足AQF證書所要求的學歷與工作經驗。
4. 費用與期限
考試費用
| 首次考試 | 重考費 | 續(xù)證費用 |
| 3300元 | 1550元 | 900元 |
*AAQF持證人可免除1100元港幣費用。
成績與證書期限
| AQF成績 | AQF證書 |
| 有效期5年 | 有效期2年 |
5. 考試安排
考試日期：每年3月、9月第三周周日
考試時間：2.5小時（09:00-11:30）；下午場2.5小時（14:00-16:30）
考試形式：在線機考
量化金融基礎知識：20道單選題、10道多選題，10道簡答題
量化金融專業(yè)知識與實務：20道不定項選擇題，4道綜合題
考試范圍：基礎知識、專業(yè)知識和實務
6. 成績公布
考試結果分為“通過”或“不通過”?；诿看慰荚嚨碾y易程度，為了確保不同考季考生的公平性，在每個考季結束后，將由考試主辦方確定通過考試的最低標準，該最低通過標準不會對外發(fā)布。
考試大綱
基礎知識
金融基礎知識（25%）
本部分講解在進行量化投資時需要應用到的核心金融基礎知識，包含數量分析、投資組合理論、財務報表分析、權益類投資產品、固定收益類投資產品、衍生產品等。
量化投資理論（15%）
本部分對于量化投資原理進行全面基礎性介紹，幫助考生構建量化金融分析思維并夯實理論基礎。除此之外，通過常見量化交易策略模型案例，幫助考生全面了解量化投資全流程。
Python編程基礎（25%）
本部分對于Python編程語言的核心語法進行全面基礎性介紹，幫助考生掌握基礎編程技能、培養(yǎng)編程思維，并對數據分析常用庫NumPy進行全面深入講解。
Python金融數據分析基礎（20%）
本部分介紹Python常用數據獲取及存儲方法、常用金融數據處理方法、SQLite數據庫以及使用SQL語言操作數據庫的基本方法，并對數據分析常用庫Pandas進行全面深入講解，幫助考生深入理解金融數據分析的常用方法。
量化交易回測方法（15%）
本部分通過演示經典量化交易策略的Python實現與回測過程，幫助考生構建量化交易策略的基本開發(fā)思路，熟悉開發(fā)流程以及回測方法。
專業(yè)知識與實務
數據庫基礎（20%）
本部分介紹了量化金融常用數據庫，并詳細介紹SQLite數據庫以及使用SQL語言操作數據庫的方法。通過詳細講解自動存庫工具包的設計思路、代碼實現方法、使用方法，幫助考生掌握實務中使用SQL語言的方法，為之后量化交易數據庫的使用奠定基礎。
量化交易策略的Python實現與回測（30%）
本部分在《量化金融基礎知識》中第五章“量化交易回測方法”之上，進一步提高考生量化交易策略開發(fā)與回測能力，要求考生能夠獨立完成特定策略的編寫與回測流程，包括數據獲取、策略開發(fā)思路、策略評價等。
人工智能與機器學習策略（15%）
本部分對于目前較為成熟且常用的人工智能與機器學習策略進行系統(tǒng)性介紹，幫助考生熟悉并掌握基本的人工智能與機器學習算法，并應用于量化交易策略的開發(fā)中。
量化實盤交易（20%）
本部分介紹面向對象編程（OOP）思想，以及使用面向對象方法搭建量化交易平臺的方法。詳細介紹多個量化平臺的實操方法，幫助考生了解常用量化交易平臺的操作方法，構建面向對象的編程思維。
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試聽課、資料
量化風控實戰(zhàn)（15%）
本部分介紹銀行、互聯(lián)網金融等金融機構進行信用風險和市場風險建模的方法，幫助考生了解量化金融基本風險控制方法。
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試聽課、資料
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