金程小編重要提示距離12月的CFA考試越來越近了，提醒大家找到好的沖刺復(fù)習(xí)的方法一戰(zhàn)***。最后的最后金程小編這邊有好多沖刺資料為大家準(zhǔn)備著。

在前段時間，CFA協(xié)會官網(wǎng)已經(jīng)公布了2020年6月CFA考試的具體時間，想要報考2020年CFA考試的考生要注意考試時間，2020年6月CFA的考試時間又提前了！金程CFA小編也順便回答一下前幾天有個考生提的問題：2020年CFA二級考試時間是哪天？

2020年CFA二級考試時間已定，2020年CFA二級考試時間為：2020年6月6日?。ㄅc三級考試在同一天）

2020年CFA二級報名時間、費用：

2020年CFA二級考試報名從2019年8月8日開始

2020年CFA二級一階段報名截止時間2019年10月2日，考試費700$；

2020年CFA二級二階段報名截止時間2020年2月12日，考試費1000$；

2020年CFA二級三階段報名截止時間2020年3月11日，考試費1450$。

（CFA三個級別報名時間一樣，所有報名時間截止美國東部時間23:59）

2020年CFA二級考綱變動內(nèi)容：

相較于2019年，2020年CFA二級考綱半數(shù)以上科目實質(zhì)變化較大。

首先，相較于2019年，各科目的考試權(quán)重不變。

其次，考綱內(nèi)容上，除了財務(wù)報表分析（Financial Reporting Analysis）、權(quán)益投資（Equity Investments）、其他類投資（Alternative Investments）、固定收益投資（Fixed Income Investments）四門科目考綱要求無變化，其余科目的考綱都有不同程度的內(nèi)容調(diào)整。單科科目的考綱要求變化情況具體如下。》》》對2020年CFA二級考綱有不清楚的點我咨詢

CFA二級考試科目與CFA一級相同，但各級別的側(cè)重內(nèi)容有所不同。

CFA二級考試科目：職業(yè)倫理道德、數(shù)量分析、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)報表分析、公司理財、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益投資、衍生品投資、其他投資。

CFA二級考試側(cè)重：資產(chǎn)評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資，針對案例考察如何對產(chǎn)品進行有效定價和投資組合分析?？荚囆问绞轻槍Π咐治鐾顿Y績效和收益變化。

CFA考生在備考中，一定要合理安排自己的備考時間，盡量多花些時間來學(xué)習(xí)，在考前要抽出時間進行刷題，多做一些歷年CFA mock題，對你的備考會有很大的幫助。

下面是金程CFA小編為大家整理了這些

CFA二級考試科目的講解：

1、倫理道德

復(fù)習(xí)要求：考生應(yīng)具備全面了解CFA協(xié)會的職業(yè)道德規(guī)范和職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)的能力，識別違反規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的行為，并提出適當(dāng)?shù)募m正措施。

復(fù)習(xí)重點：integrity,responsibilities towards clients and the employer,diligence,loyalty,prudence,due care,mosaic theory,Investment Policy Statement

2、定量方法

復(fù)習(xí)目標(biāo)：候選人應(yīng)能解釋回歸、時間序列分析和模擬及其在投資決策中的應(yīng)用和結(jié)果。

復(fù)習(xí)重點：correlation,ANOVA,multiple regression,confidence interval,hypothesis testing,dummy variables,adjusted R2,trend,autoregressive model,ARCH models,simulations

3、經(jīng)濟學(xué)

復(fù)習(xí)要求：候選人應(yīng)能解釋和示范在確定和預(yù)測貨幣匯率、分析經(jīng)濟增長、分析商業(yè)和金融市場管制等方面，所使用的經(jīng)濟概念和方法，并清楚各相關(guān)要素是如何起相互作用的。

復(fù)習(xí)重點：bid-offer spread,forward premium,international parity,balance of payments,monetary&fiscal policy,growth relations,growth theories,regulations and regulators,equilibrium

4、財務(wù)及報告分析

復(fù)習(xí)目標(biāo)：考生應(yīng)該能夠分析財務(wù)報告的選擇對財務(wù)報表和比率的影響。候選人還應(yīng)該能夠分析和解釋財務(wù)報表和相關(guān)披露，并評估財務(wù)報告的質(zhì)量。》》》對CFA 考試科目有不清楚的點擊咨詢

復(fù)習(xí)重點：accrual basis,IFRS,U.S.GAAP,multinational operations,functional currency,current rate method,employee compensations,defined benefit pension obligation,reporting quality,analysis framework

5、公司金融

復(fù)習(xí)目標(biāo)：考生應(yīng)該能夠評估資本預(yù)算項目、資本結(jié)構(gòu)政策、股息政策、公司治理和并購，了解一家公司如何以及為什么要做出有關(guān)投資項目、股息、股票回購和并購的決定。

復(fù)習(xí)重點：optimal capital project,real options,Modigliani-Miller propositions,target capital structure,dividend policy,share repurchases,corporate governance,post-merger EPS,HHI,M&A transactions

6、權(quán)益投資

復(fù)習(xí)目標(biāo)：考生應(yīng)該能夠使用適當(dāng)?shù)墓乐蹈拍詈头治黾夹g(shù)來評估股票證券，并深入了解各種估值模型及其在實踐中的應(yīng)用。

復(fù)習(xí)重點：CAPM,Fama–French model,Pastor–Stambaugh model,WACC,industry&company analysis,DDM,PVGO,H-Model,FCFF,FCFE,sensitivity analysis,normalized EPS,PEG,residual income,asset-based approach

7、固定收益

復(fù)習(xí)目標(biāo)：考生應(yīng)該能夠評估固定收益工具的風(fēng)險和預(yù)期回報，分析利率期限結(jié)構(gòu)和利差，并評估具有嵌入式期權(quán)和獨特特征的固定收益工具。”

復(fù)習(xí)重點：spot rates,forward rates,YTM,bootstrapping,Z-spread,swap rate curve,term structure models,interest rate tree,embedded options,effective duration&convexity,credit scoring,CDS

8、衍生品投資

復(fù)習(xí)目標(biāo)：考生應(yīng)該能夠評估期貨、遠(yuǎn)期、期權(quán)和互換的價值，并清楚它們?nèi)绾卧诟鞣N策略中使用。

復(fù)習(xí)重點：valuation&pricing of forwards,futures,and swaps,European&American options,Black-Scholes-Merton model,Black model,Greeks,implied volatility,derivatives strategies

9、另類投資

復(fù)習(xí)目標(biāo)：考生應(yīng)該能夠使用適當(dāng)?shù)墓乐蹈拍詈图夹g(shù)來分析和評估房地產(chǎn)和私募股權(quán)。

復(fù)習(xí)重點：segments of real estate,direct capitalization method,DCF method,REIT,NAVPS,FFO,AFFO,buyouts,DPI,RVPI,TVPI,commodity market,contango,backwardation,commodity index

10、投資組合管理

復(fù)習(xí)目標(biāo)：候選人應(yīng)該能夠解釋和演示投資組合理論在風(fēng)險和回報估計、證券選擇和其他實際應(yīng)用中的應(yīng)用。候選人還應(yīng)該能夠解釋項目組合管理過程。》》》對CFA考試還有想問的點我咨詢

復(fù)習(xí)重點：IPS,APT,active risk,information ratio,advantages&limitations of VaR,risk measures,yield spreads,term structure of interest rates,equity risk premium,active management,HFT

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