CFA一級(jí)還不容易通過(guò)了考試，想要有更好發(fā)展還是要繼續(xù)學(xué)習(xí)考CFA二級(jí)的，CFA二級(jí)在一級(jí)上更上升了一個(gè)等級(jí)，組合管理科目在2021年的學(xué)習(xí)中有幾個(gè)章節(jié)要學(xué)習(xí)呢?

2021年CFA二級(jí)組合管理仍然包含2個(gè)Session，總共6個(gè)reading。也就是說(shuō)2020年CFA二級(jí)組合管理有6章節(jié)要學(xué)習(xí)，分別是講什么呢?那哪些是增加的?

第一章為2020年新增的ETF的介紹。

第二章全面論述了多因素模型，重點(diǎn)介紹了套利定價(jià)模型、宏觀經(jīng)濟(jì)因素模型和基本面因素模型。》》》CFA二級(jí)組合管理習(xí)題點(diǎn)我咨詢

第三章主要討論如何衡量和管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。那什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和管理呢?

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)上指投資者面臨金融產(chǎn)品價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別和衡量風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程，確保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。

管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中需要使用大量模型以模型簡(jiǎn)單模擬真實(shí)世界的場(chǎng)景。金融模型嘗試捕捉?jīng)Q定價(jià)格的重要因素和金融市場(chǎng)的敏感性，為管理投資風(fēng)險(xiǎn)提供重要的信息。

第四章的核心是探討實(shí)體經(jīng)濟(jì)是如何影響利率的，即如何影響各類(lèi)資產(chǎn)的收益率的，進(jìn)而分析出實(shí)體經(jīng)濟(jì)又是如何影響資產(chǎn)的價(jià)值的。這一章從兩個(gè)角度來(lái)討論了實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)利率的影響：一個(gè)是從經(jīng)濟(jì)周期的角度，另一個(gè)是從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的角度。

第五章全面介紹了積極組合管理的分析，主要分成兩塊內(nèi)容。

一是信息比率，圍繞這一指標(biāo)介紹了如何衡量主動(dòng)管理基金經(jīng)理的業(yè)績(jī)。二是基準(zhǔn)法則，要求掌握基準(zhǔn)法則的相關(guān)定義，基準(zhǔn)法則公式中的每一項(xiàng)影響因素，以及基準(zhǔn)法則的適用場(chǎng)景和使用限制。

第六章也是2020年考綱新增的章節(jié)，討論了交易的成本以及時(shí)下較為流行的一個(gè)話題—電子化交易。》》》CFA一二三級(jí)免費(fèi)試聽(tīng)課點(diǎn)我咨詢

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