2018年5月通過FRM二級，是增加Fintech內(nèi)容后的首次考試。供2018年11月考試的人參考。
總體而言，考試難度不大！與一級一樣，分成4個部分備考，再把Current Issues作為單獨的一個部分復習。
先說說備考資料和方式吧。備考我就看了Notes，做了Notes配套的模擬題（一共3套，還是2017年版本的）
在之后階段，買了金程的網(wǎng)課，Re智能***課程的那個，課程很棒，但是我沒有全部聽完。聽了重點和我覺得知識點學得不是很清楚的章節(jié)，如Credit和Basel部分。FRM智能網(wǎng)課在線咨詢
個人覺得，如果你復習得不是很好，看看金程的這個課還是很有必要的！老師講得還是很透徹的！
首先是Market Risk部分，考得基礎，比如term structure考公式，考VaR的計算，Volatility Smile的類型（對應的圖像的樣子）
notes的模擬題都cover了。
其次，Credit Risk！重點！重點！重點！一定要重視！
第一，這一本知識點多，而且和其他有很多相通。求PD和LGD是必考!CCR（counterparty risk）也考了。WWR（Wrong-way risk）的概念等。
第二，就是這些知識點，變化挺多的。5月的考試，我記憶很深的一題就是在Credit這一章。11月不會考原題了。大概的情況就是，按notes做過的題的思路判斷，3個答案都是對的。題目選正確的一個。其實是題干給的條件，有個條件是反的。導致所有的結論都應該反過來。
大概題目的靈活性就是這么體現(xiàn)的吧。
第三，后面的risk management主要涉及portfolio，也需要credit的基礎。
然后，Operational Risk 和Integrated Risk
Integrated Risk里面包括流動性風險、巴塞爾等內(nèi)容（我的框架是按照notes來的）
這些題目也是基礎！就是模擬題的樣子??！
知識點也是考得很清晰!
最后，Risk Management和Current Issues
關鍵就是Portfolio的risk的計量。
Current Issues按大綱考了10%，但是，感覺沒有考到8道題。Fintech的那個Issue考了兩道！但是不難。就是看來notes就能cover
考試內(nèi)容就這些。
備考時間，我從3月開始看的。每天看一點，credit看得最久。一度卡住。我跳過了。就是最后的securitization沒有看，先看的book3、4.
考試前一周，做了3套模擬題。模擬題的正確率一般。但是做得很認真！
就是每道題的知識點都回到notes中找一下，然后針對這道題發(fā)散一下。舉個例子，say term struture。模擬題可能會考Ho-Lee model，然后你就回到notes中總結一下其他的，例如Vasick model、CIR model.就當是再看了一遍notes
二級，有一級的基礎，比較輕松一下。而且題量不大了，80道，4個小時。計算又不對。所以不必做得很急！
最后！?？荚図樌?！
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