金程問答
102.3個月前，某家公司為了未來購買100盎司黃金而簽署了1份1年期遠期合約，簽署合約的當時，1年期遠期合約價值是每盎司RMB1,000元，9個月的黃金遠期合約現(xiàn)在是每盎司RMB1,050元，連續(xù)無風險復利是4%，且無倉儲成本，此遠期合約的價值應該是多少？（） A.RMB 5,000 B.RMB 4,852 C.RMB 7,955 D.RMB 1,897 答案：B 看了答案，不明白怎么算的
23.某基金經(jīng)理試圖對股票的回報率與標準普爾500指數(shù)的回報率之間的相關(guān)關(guān)系進行分析。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估計如下： ?股票的年平均收益14%； ?標準普爾500指數(shù)年均回報率4.5%； ?標準普爾500指數(shù)年度波動率15%； ?股票和標準普爾500指數(shù)回報之間的協(xié)方差5%； 該基金經(jīng)理使用相同的數(shù)據(jù)來估計回歸模型： 使用普通最小二乘法，該基金經(jīng)理將獲得（ c）??? 答案選B，而且數(shù)據(jù)錯誤。
1.（ c）是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在的風險損失的一種風險管理策略。 A.風險分散。 B.風險對沖。 C.風險轉(zhuǎn)移。 D.風險規(guī)避。 講義里風險管理策略只有承擔、緩釋、規(guī)避、轉(zhuǎn)移四種，也沒有對沖這個分類啊，答案給的是b
這道題跟老師講的不一樣，請確認正確答案是哪個
請老師確認下這道題答案是否正確
請老師幫忙解讀這道題的答案
請問老師，答案中 應計利息那塊是不是有錯誤？ 再就是2019年7月1日應計利息的50元，為什么不需要先折現(xiàn)到4月1日，再計算買賣雙方占有的比重呢？
請問老師，零息債券在題干中沒有給出按半年還是一年記息的情況下，到底應該按怎樣記息計算呢？這道題是默認一年記息，其他類似題是默認半年記息。
我記得老師講的2×8是兩個月后開始，請老師確認下D是否是正確答案
請問答案里 95%情況下最小損失100000是怎么來的呢？
請老師幫忙解答這道題
請老師解答 答案里的15是怎么算出來的？
請老師幫忙解讀該題答案 卡方檢驗關(guān)鍵值79.08是怎么算出來的？
請老師幫忙解析這道題的答案
老師，答案中的＞2是什么意思呢？2是怎么來的呢？
程寶問答
