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分布
老師，normal不符合對(duì)稱分布，那lognormal符合正態(tài)分布嗎
為什么這題用Z分布而不是T分布呢？
請(qǐng)問為什么無條件正態(tài)分布容易產(chǎn)生更肥尾的分布？
為什么自由度增加，T分布趨向于正態(tài)分布呀
老師，結(jié)合48題，泊松分布都能用二項(xiàng)分布做嗎？
這個(gè)Z分布說的數(shù)字應(yīng)該是T分布的吧
老師，請(qǐng)問什么時(shí)候用正態(tài)分布，什么時(shí)候用t分布？
hazard rate指泊松分布中的λ還是指數(shù)分布種的λ？
問題：Z分布表不會(huì)查（t分布表會(huì)查）
老師，只要收益的分布服從正態(tài)分布，VaR就服從次可加性？
T,f,kafang分布，兩個(gè)獨(dú)立，相加都是T,f,kafang分布？
卡方分布是表示k個(gè)相互獨(dú)立，均服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量的平方和，自由度為k，F(xiàn)分布是兩個(gè)卡方分布除以各自自由度的比率，應(yīng)用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來估測(cè)總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會(huì)接近正態(tài)分布
這個(gè)題中的新舊兩種估計(jì)的方法是什么變成什么？是標(biāo)的資產(chǎn)收益從正態(tài)分布變成對(duì)數(shù)正態(tài)分布？還是對(duì)數(shù)正態(tài)分布變成正態(tài)分布呢？
老師，平方根法則運(yùn)用的前提條件有一個(gè)是“獨(dú)立同分布”，我想問，這個(gè)分布必須是正態(tài)分布嗎？還是說只要是相同的分布即可？
老師 t分布當(dāng)n趨向無窮大，方差趨向于1的時(shí)候趨向標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但方差永遠(yuǎn)達(dá)不到1，所以t分布即使在趨向正態(tài)分布的時(shí)候也永遠(yuǎn)是一個(gè)矮峰肥尾分布嗎？然后如果假設(shè)它方差達(dá)到1了，就會(huì)變成尖峰肥尾分布。
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