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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，請幫忙解釋下選項c，信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是怎么用var的
請問mitigate對于實際操作里來講算是什么樣的 找出問題解決嗎
操作風(fēng)險，后面的ppt都不一樣啊，提到的考點也沒有啊
老師好，請問449題劃紅線的那句話在具體操作中是什么意思？
操作風(fēng)險的損失分布是非對稱的吧？選項B是打錯了嗎？
老師好，操作風(fēng)險資本金包括哪些，哪些不包括？（與這個題無關(guān)謝謝老師）
這個系數(shù)的壓縮，是人為壓縮的嗎？定完λ之后，什么操作能讓Ridge regression系數(shù)降下去??？
老師好C選項如果把操作風(fēng)險換做市場風(fēng)險，是否正確呢？
老師能不能把答案對應(yīng)的操作風(fēng)險的種類也說明一下啊
操作風(fēng)險不應(yīng)該是99%的置信水平，10天的嗎？怎么變了？
精 老師， 請問D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D2
為什么16題算N的時候 0時刻不也是付息日嗎？N不應(yīng)該是11嗎 17題就是這樣講的啊 16 17兩題在算N的時候不一樣 請問到底怎么算 要不要把折現(xiàn)到的時刻算一個N
老師好，請問為什么下面不是除以標準差（沒有除以n，而且這里面n我也不知道是什么）
樣本方差的計算，考慮自由度的話，還能用【平方的期望-期望的平方】公式嗎？是否算出后需要乘以n/n-1
老師，我認為這個X拔還是等于0.1。我覺得是p（x/n*n大于等于78）又x連續(xù)獨立同分布，所以=0.1。對嗎
程寶問答
金程問答