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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
730 這里期權(quán)delta為何等于N(d1)乘e的-qt次方？
這里老師求T test的時候，為什么分母不用除以根號n
請問老師，這里第幾期，計算器就是按n等于幾，對嗎？謝謝
對沖工具那一塊是N乘1，這個1是怎么來的
這個也不明白，÷根號n是什么意思？哪個知識點(diǎn)？
為什么這一題n是20不是260-1呢
CLT中的variance為什么要除以n，之前學(xué)習(xí)內(nèi)容的 σ，就直接是 σ
WCDR里面的N(-1)是查表得到的麼這個表怎么查啊
這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
這里為什么不用PV=FV/(1+r)^n這個公式了呢
為什么樣本的方差等于總體方差除以根號n
PD of the company and a limitation of using the Merton model 這個求PD就是求N（-d2）嗎
老師您好！ 請問為什么這里再求方差的時候沒有使用n/(n-1)進(jìn)行調(diào)整？ 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2]，結(jié)果是48%。因?yàn)樵谌?
老師好，我問的是習(xí)題冊的第344題。我記得f檢驗(yàn)我們只在聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)抢镏v過。也就是在多元線性回歸的時候，需要這個聯(lián)合檢驗(yàn)。那么我看這道題里邊的兩個，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個知識點(diǎn)。這個也是超綱了嗎？而且他那個解析里面我沒有看懂。您詳細(xì)解釋一下吧。
經(jīng)典題125頁266題:B選項(xiàng)，課上老師對于多元線性回歸多系數(shù)F檢驗(yàn)的自由度進(jìn)行了講解，對于單系數(shù)的t檢驗(yàn)自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因?yàn)榧夥宸饰策@個性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
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