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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第四小題為什么n等于10，哪里說(shuō)了一年計(jì)息2次
老師，那請(qǐng)問(wèn)4類資產(chǎn)做組合或者n類資產(chǎn)做組合的公式是什么？謝謝
為什么這一題df是3呢？n不是有100個(gè)observation嗎？
老師，為什么前面講的是Ui~N（0，1），現(xiàn)在又變成這頁(yè)的結(jié)果了呢？
標(biāo)準(zhǔn)誤不是樣本標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n嗎。這個(gè)怎么這么多。
請(qǐng)問(wèn)一下查表為什么要查n等于0的這一列呢
第10題公式為啥不是(1+r/m)^(mn)，而是(1+r/m)^(n)?
精 請(qǐng)問(wèn)老師，為什么答疑老師說(shuō)％當(dāng)單位去掉，但是n/Nu的4％轉(zhuǎn)換成0.04？
這里n-1的收益率為什么是用今天的減去昨天的算啊？
這里的N為什么不是11呢，和圖中的例題的區(qū)別在哪？
正常的公式不是1.96 * (σ/√n)嗎，什么時(shí)候除，什么時(shí)候不除呢？
請(qǐng)問(wèn)N為什么是180，不是181？題目中是說(shuō)for the 181-month period
為啥active risk分母t-1，tracking risk是n 他們兩個(gè)的關(guān)系是什么？
老師，問(wèn)下這道例題中這里的n為什么是30而不是29？
金程問(wèn)答