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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
30題，F test statistic里要乘以 (n-1)是什么原理？公式里只有S1^2/S2^2
樣本均值除的就是n是嗎 也就是求S平方的時候 使用Σ（xi-x均值）平方/（n-1） 求得S平方后再除n 開方 是這個意思嗎
F-P/P與F-P/F 之間的如何計(jì)算
t-test怎么檢驗(yàn)多重共線性，是把每個Xi的系數(shù)與Y進(jìn)行t-test嘛，這怎么得出這個Xi與Xj兩個相關(guān)性高？
F0賣，F1買，F0-F1大于0,在1時刻，F1的價格不是和F0‘價格一樣嗎，為什么不是看F0F1之間的差值
P(X>=K)=1-F(K) 中是X>=k ？還是X>k？ 舉例：擲篩子 假如k=3, P(X>=3)=f3 f4 f5 f6=4/6 F(3)=f1 f2 f3=3/6 1-F(3)=3/6，兩個結(jié)果不相等啊，所以是P(X>K)=1-F(K) 吧！
老師，這里說的期望的計(jì)算方法有兩種，另一種是幾個平均，請問這個幾個平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
想問一個問題 之前學(xué)過遠(yuǎn)期合約價值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 現(xiàn)在新學(xué)的公式合約價值f=(F0-K)e^-rT 這兩個公式有什么區(qū)別？？
這個f檢驗(yàn)公式和講義的不一樣的。講義是 ess/k除以rss/n-k-1 這個怎么解釋
突然有點(diǎn)迷，rd大于rf，說明f（d/f）大于s（d/f），說明f升值，d貶值，以上哪里出錯了？
最終算出來是不是要求黃綠共同的面積？就是F（1.1）-F（0.1）+F（-1.8）-F（0.2）？
COV(X,Y)=E[(Xi-X 拔)(Yi-Y 拔 )]=表中最后一列的數(shù)據(jù)求和/8=-39/8 Var(X)=∑(Xi-E(X))^2/n=30/8 因此，b1cap=(-39/8)/(30/8)=-39/30=-1.3 。那第一個表沒有用？完全用的是第二個表的最后一行？
金程問答