如果你是一位做投資的朋友，相信你會知道量化交易帶給你的便利有多大。
對于投資者而言這么神奇的AQF量化交易到底有沒有這么神奇，我們看完這篇文章就知道了。
有很多投資朋友經(jīng)常會說量化交易會給投資者帶來很大便利。甚至有投資者會認為應(yīng)用量化交易，就算躺著也能賺到錢。那么今天我們就來一起看一下量化交易究竟有沒有這么神奇。

在去深度了解如何用量化交易來進行投資之前，我們一起來看一下量化交易的概念。量化交易是一種應(yīng)用數(shù)學模型來幫助投資者進行判斷，并且根據(jù)計算機程序發(fā)的指令來進行交易。

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這種交易方法可以在很大程度上幫助投資者減少主觀情緒或認識的干擾。并且以歷史數(shù)據(jù)中的“大概率事件”作為判斷標準。在極大程度上減少了非理性的投資決策。

當然我們不能將量化交易簡單的理解為一個程序。量化交易和量化技術(shù)是不一樣的兩個概念。量化交易要比量化技術(shù)內(nèi)容多的多。對于技術(shù)分析而言只需要應(yīng)用到交易標的的量價數(shù)據(jù)。但是在量化交易中可能還會應(yīng)用到現(xiàn)金流、估值、市值等。下面我們就來一起看一下量化交易有哪些特點：

1）系統(tǒng)性
首先量化交易可以對大量的數(shù)據(jù)進行處理。其次我們在建立一個量化投資的核心思想時也包括該股票的估值、成長、市場結(jié)構(gòu)和宏觀周期等。在建立模型師也要在資產(chǎn)配置、行業(yè)等各個方面進行考慮。

2）大概率
量化交易是從歷史數(shù)據(jù)中大量發(fā)掘“大概率”事件，并總結(jié)成一定的規(guī)律放在模型中加以應(yīng)用。量化交易絕不是單獨只靠其中某一策略進行獲利的，投資組合的建立可以在很大程度上幫助投資者實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

3）嚴謹?shù)募o律
量化交易進行投資時完全依靠計算機提供的信號觸發(fā)點來進行決策。避免了人為因素對交易判斷的干擾。

上述的這些優(yōu)勢促使很多投資機構(gòu)都會對量化的策略進行報告，其中包括技術(shù)指標、情緒指標或者基本面等等。這些機構(gòu)得出的結(jié)論都是非常可靠的，我們在實際應(yīng)用中可以借鑒和參考。

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我們通過上面的內(nèi)容對量化交易的概念和特點有了一定的了解。接下來我們就來看一下如何去制定一個量化策略?；蛘哒f制定量化策略的基本步驟有哪些。

1）首先一些機構(gòu)會在軟件內(nèi)提供技術(shù)指標，投資者可以從中選出一種然后輸入自己的買賣觸發(fā)點。接著可以針對該數(shù)據(jù)進行歷史回測。這樣我們就可以得到一個比較簡單的策略。但是一般來說，這樣的策略是不會賺到錢的。

2）我們可以對參數(shù)進行優(yōu)化，主要觀察不同參數(shù)對策略產(chǎn)生的影響。

3）對策略進一步進行觀察，如果發(fā)現(xiàn)策略失效那么就要判斷失效的原因是什么。如果我們發(fā)現(xiàn)策略失效的原因，是由于市場中出現(xiàn)了特殊行情引發(fā)大幅度波動造成的虧損，那么就可以設(shè)置一個硬止損來幫助我們降低風險。

到這里相信很多投資者對量化交易都有了一個大概的了解，我們在實盤中也要根據(jù)自己的情況來進行調(diào)整。