被華爾街人奉為經(jīng)典的10本金融書，足夠你入行了

　　金融圈總是走在一個(gè)行業(yè)甚至是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的前端，尤其在華爾街這種地方，就職的人基本都是情商智商雙碾壓的天才，堪稱為開(kāi)掛的頂配，他們給出的pay也基本都是global pay。

　　因此，金融圈也成為很多人心目中的圣地。不過(guò)高薪水就意味著高要求，想進(jìn)金融圈沒(méi)有一個(gè)商學(xué)院學(xué)位是很難成功的。因此，入行要趁早哦。下面為大家推薦7本華爾街人在讀的金融佳作，涵蓋了很多投資技巧，以及在華爾街上演的精彩故事。

　　01《證券分析》- 格雷厄姆

　　

　　格雷厄姆的經(jīng)典名著，一直被各類投資者奉為價(jià)值投資的圣經(jīng)。

　　《證券分析》被譽(yù)為投資者的圣經(jīng)，自1934年出版以來(lái)，八十年暢銷不衰。市場(chǎng)反復(fù)證明，《證券分析》是價(jià)值投資的經(jīng)典之作?！蹲C券分析》第6版是1940年版本的升級(jí)版。而《證券分析》1940年版本是作者格雷厄姆和多德最滿意的版本，也是股神巴菲特最為鐘愛(ài)的版本。第6版在保持原書原貌的同時(shí)，增加了10位華爾街金融大家的導(dǎo)讀，既表明了這本書在華爾街投資大師心目中的重要地位，也為這部經(jīng)典著作增添了時(shí)代氣息。

　　作者本杰明•格雷厄姆是價(jià)值投資理論的奠基人，被譽(yù)為“華爾街教父”。他既在美國(guó)哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院任過(guò)教授，又在華爾街創(chuàng)造過(guò)輝煌的投資業(yè)績(jī);既經(jīng)歷過(guò)讓投資者得意忘形的大牛市，又經(jīng)歷過(guò)讓投資者沮喪絕望的大蕭條。市場(chǎng)錘煉了格雷厄姆，也證明了價(jià)值投資的意義所在。

　　02《大空頭》- 邁克爾_劉易斯

　　

　　20年前，邁克爾•劉易斯的成名作《說(shuō)謊者的撲克牌》被公認(rèn)為描寫20世紀(jì)80年代華爾街的“教科書”，對(duì)美國(guó)商業(yè)文化產(chǎn)生了重大的影響。20年后，華爾街翻天覆地的鬧劇之中，劉易斯照舊洞見(jiàn)燭微，以個(gè)人視角重現(xiàn)華爾街上演的市場(chǎng)傳奇和詭譎道德劇。

　　一場(chǎng)金融危機(jī)，給一向聲名遠(yuǎn)播的華爾街難以想象的重創(chuàng)，然而，在一片狼藉之中，卻有一些藉藉無(wú)名之輩早已看出市場(chǎng)的漏洞，在眾人瘋狂的時(shí)候做空市場(chǎng)，最終賺得豐厚利潤(rùn)。

　　本書展現(xiàn)的就是這樣一群智力超群、性格怪異的“終結(jié)者”，他們之前僅是名不見(jiàn)經(jīng)傳的華爾街員工，卻由于對(duì)次貸市場(chǎng)的繁榮和金融工具的泛濫充滿質(zhì)疑和不信任，最終洞見(jiàn)了美聯(lián)儲(chǔ)和財(cái)政部都不曾察覺(jué)的市場(chǎng)瘋狂，將賭注壓在美國(guó)金融機(jī)構(gòu)行將崩潰上。結(jié)果，他們打敗了華爾街。

　　這場(chǎng)小人物財(cái)富傳奇的背后，有更多東西引人深思。投行如何用風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜化掩蓋產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)級(jí)制度存在怎樣的盲點(diǎn)?金融界怎樣運(yùn)用術(shù)語(yǔ)的謊言欺騙客戶?人性的缺陷和金融體系的弊端在本書中一一精彩呈現(xiàn)。危機(jī)過(guò)后，我們應(yīng)該如何行動(dòng)?相信這本書會(huì)給你全新的思考和啟發(fā)。

　　03《聰明的投資者》- 格雷厄姆

　　

　　這是一本投資實(shí)務(wù)領(lǐng)域的世界級(jí)和世紀(jì)級(jí)的經(jīng)典著作，自從1949年首次出版以來(lái)，本書即成為股市上的《圣經(jīng)》。本修訂版在完整保留格雷厄姆原著1973年第4版的基礎(chǔ)上，由賈森•茲威格根據(jù)近40年尤其是世紀(jì)之交全球股市的大動(dòng)蕩現(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步檢驗(yàn)和佐證了價(jià)值投資理論。其中大量的注釋和每章之后的點(diǎn)評(píng)非常有價(jià)值。股神巴菲特特為本書撰寫的序言和評(píng)論是這個(gè)版本的又一個(gè)亮點(diǎn)。

　　本書首先明確了“投資”與“投機(jī)”的區(qū)別，指出聰明的投資者當(dāng)如何確定預(yù)期收益。本書著重介紹防御型投資者與積極型投資者的投資組合策略，論述了投資者如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。

　　本書還對(duì)基金投資、投資者與投資顧問(wèn)的關(guān)系、普通投資者證券分析的一般方法、防御型投資者與積極型投資者的證券選擇、可轉(zhuǎn)換證券及認(rèn)股權(quán)證等問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)闡述。在本書后面，作者列舉分析了幾組案例，論述了股息政策，最后著重分析了作為投資中心思想的“安全性”問(wèn)題。

　　本書主要面向個(gè)人投資者，旨在對(duì)普通人在投資策略的選擇和執(zhí)行方面提供相應(yīng)的指導(dǎo)。本書不是一本教人“如何成為百萬(wàn)富翁”的書籍，而更多地將注意力集中在投資的原理和投資者的態(tài)度方面，指導(dǎo)投資者避免陷入一些經(jīng)常性的錯(cuò)誤之中。

　　04《非理性繁榮》- 希勒

　　

　　這本以艾倫格林斯潘那個(gè)于1996年發(fā)表的聲名狼藉的關(guān)于股票市場(chǎng)的謬論來(lái)命名，發(fā)行于2000年的三月書籍，給當(dāng)時(shí)的瀕臨破滅的網(wǎng)絡(luò)泡沫經(jīng)濟(jì)澆了一盆冷水。

　　希勒，這位耶魯大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，打破了市場(chǎng)是有理性的這一神話，取而代之的是通過(guò)情緒，群體行為和投機(jī)買賣等方面來(lái)解釋股票市場(chǎng)。具有諷刺意味的是，《非理性繁榮》幾乎是在市場(chǎng)的頂峰時(shí)期出版的。

　　在本書中，通過(guò)大量的證據(jù)來(lái)說(shuō)明，如果20世紀(jì)90年代末的股市，房地產(chǎn)市場(chǎng)的繁榮中隱含著大量的泡沫，并且最終房?jī)r(jià)可能在未來(lái)的幾年中開(kāi)始下跌。

　　他認(rèn)為，2000年股市泡沫破滅之后，許多投資者將資金投向房地產(chǎn)市場(chǎng)，這使得美國(guó)乃至世界各地的房地產(chǎn)價(jià)格均出現(xiàn)了不同程度的上漲。因此，非理性繁榮非沒(méi)有消失，只是在另一個(gè)市場(chǎng)中再次出現(xiàn)。

　　希勒教授描述了金融市場(chǎng)波動(dòng)的心理根源，并且著力列舉和論述了自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，資本市場(chǎng)所固有的不穩(wěn)定性。比如，艾倫·格林斯潘著名的“非理性繁榮”演說(shuō)給人們帶來(lái)的影響。

　　他認(rèn)為，最終擺脫這種困境的途徑在于社會(huì)制度的改進(jìn)，比如進(jìn)一步完善社會(huì)保障制度，增加保險(xiǎn)品種以保障人們的收入和住房，以及更加分散化的投資選擇。

　　羅伯特·J·希勒，現(xiàn)為耶魯大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，于1972年在麻省理工學(xué)院獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，同時(shí)兼任美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)研究局研究員、美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院士、紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備委員學(xué)術(shù)咨詢委員會(huì)成員等職務(wù)。希勒教授在金融市場(chǎng)、行為經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、房地產(chǎn)、統(tǒng)計(jì)學(xué)方法以及有關(guān)市場(chǎng)的公眾輿論和道德判斷等領(lǐng)域皆有著述。2013年，希勒教授獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。

　　05《門口的野蠻人》- 布賴恩·伯勒

　　

　　布賴恩·伯勒的《門口的野蠻人》一書被評(píng)為20本最具影響力的商業(yè)書籍之一。該書用紀(jì)實(shí)性的報(bào)道記述了RJR納貝斯克公司收購(gòu)的前因后果，再現(xiàn)了華爾街歷史上最著名的公司爭(zhēng)奪戰(zhàn)，全面展示了企業(yè)管理者如何取得和掌握公司的控股權(quán)。門口的野蠻人被華爾街用來(lái)形容那些不懷好意的收購(gòu)者。

　　06《偉大的博弈》- 戈登

　　

　　這是一本關(guān)于華爾街歷史的書，也是一本關(guān)于美國(guó)金融史和經(jīng)濟(jì)史的書。它所描述的歷史事件使我們清晰地看到，在很大程度上，華爾街推動(dòng)了美國(guó)從一個(gè)原始而單一的經(jīng)濟(jì)體成長(zhǎng)為一個(gè)強(qiáng)大而復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)體。在美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的每一個(gè)階段中，以華爾街為代表的美國(guó)資本市場(chǎng)都扮演著重要的角色。

　　華爾街為美國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供源源不斷的資金，實(shí)現(xiàn)社會(huì)資源的優(yōu)化配置，而華爾街本身也伴隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而成長(zhǎng)為全球金融體系的中心。美國(guó)經(jīng)濟(jì)的成功是資本市場(chǎng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間協(xié)同發(fā)展的很好的例證。

　　07《戰(zhàn)勝華爾街》- 林奇

　　

　　《戰(zhàn)勝華爾街》是林奇專門為業(yè)余投資者寫的一本林奇股票投資策略實(shí)踐指南：

　　林奇本人是如何具體實(shí)踐自己的投資方法，如何具體選股，如何管理投資組合，從而連續(xù)13年戰(zhàn)勝市場(chǎng)的。

　　林奇用自己一生的選股經(jīng)歷，手把手教讀者如何正確選股，如何避免選股陷阱，如何選出漲幅最大又最安全的大牛股。

　　最重要和最精彩的部分——林奇管理麥哲倫基金13年的投資自傳。

　　從 0.18億到1億美元的初期，從1億到10億美元的中期，從10億到140億美元的晚期，闡明了林奇連續(xù)13 年戰(zhàn)勝市場(chǎng)的三個(gè)主要原因：林奇比別人更加吃苦、林奇比別人更加重視調(diào)研、林奇比別人更加靈活。

　　最實(shí)用的部分——21個(gè)選股經(jīng)典案例。

　　涉及零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、蕭條行業(yè)、金融業(yè)、周期性行業(yè)等。這不僅是林奇選股的具體操作，更是分行業(yè)選股的要點(diǎn)指南。

　　歸納總結(jié)出25條投資黃金法則。

　　林奇用一生成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)凝結(jié)出來(lái)的投資真諦，每一個(gè)投資者都應(yīng)該牢記于心，從而在股市迷宮中找到正確的方向。既是一個(gè)世界上最成功的基金經(jīng)理的選股回憶錄，又是一本難得的選股實(shí)踐教程和案例集錦。

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　　1.1.1. 第一部分：前導(dǎo)及課程介紹

1.AQF核心課程

2.量化策略的Python實(shí)現(xiàn)和回測(cè)

3.整體代碼介紹

　　1.1.2. 第二部分：量化投資基礎(chǔ)

1.量化投資背景及決策流程

2.量化擇時(shí)

3.動(dòng)量及反轉(zhuǎn)策略

4.基金結(jié)構(gòu)套利

5.行業(yè)輪動(dòng)與相對(duì)價(jià)值

6.市場(chǎng)中性和多因子

7.事件驅(qū)動(dòng)

8.CTA_1（TD模型）

9.統(tǒng)計(jì)套利_低風(fēng)險(xiǎn)套利

10.大數(shù)據(jù)和輿情分析

11.機(jī)器學(xué)習(xí)

12.高頻交易和期權(quán)交易

13.其他策略和策略注意點(diǎn)

　　1.1.3. 第三部分：Python編程知識(shí)

Python語(yǔ)言環(huán)境搭建	1.Python語(yǔ)言環(huán)境搭建
Python編程基礎(chǔ)	1.python數(shù)字運(yùn)算和Jupyter notebook介紹
	2.字符串
	3.Python運(yùn)算符
	4.Tuple和List
	5.字典
	6.字符串格式化
	7.控制結(jié)構(gòu)_1.For循環(huán)
	8.函數(shù)
	9.全局和局部變量
	10.模塊
	11.Python當(dāng)中的重要函數(shù)
Python編程進(jìn)階	1.Numpy數(shù)據(jù)分析精講
	2.Pandas數(shù)據(jù)分析詳解
數(shù)據(jù)可視化	1.Pandas內(nèi)置數(shù)據(jù)可視化
	2.Matplotlib基礎(chǔ)
	3.Seaborn
金融數(shù)據(jù)處理實(shí)戰(zhàn)	1.數(shù)據(jù)獲取_1.本地?cái)?shù)據(jù)讀取
	1.數(shù)據(jù)獲取_2.網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)讀取_1
	1.數(shù)據(jù)獲取_2.網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)讀取_2.tushare
	1.數(shù)據(jù)獲取_2_網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)讀取_3.文件存儲(chǔ)
	2.金融數(shù)據(jù)處理_1.同時(shí)獲取多只股票
	2.金融數(shù)據(jù)處理_2.金融計(jì)算
	2.金融數(shù)據(jù)處理_3.檢驗(yàn)分布和相關(guān)性
	3.金融時(shí)間序列分析_1.Python下的時(shí)間處理
	3.金融時(shí)間序列分析_2.Pandas時(shí)間格式
	3.金融時(shí)間序列分析_3.金融數(shù)據(jù)頻率的轉(zhuǎn)換
	4.金融數(shù)據(jù)處理分析實(shí)戰(zhàn)案例_案例1
	4.金融數(shù)據(jù)處理分析實(shí)戰(zhàn)案例_案例2_多指標(biāo)條件選股分析_1
	4.金融數(shù)據(jù)處理分析實(shí)戰(zhàn)案例_案例2_多指標(biāo)條件選股分析_2

　　1.1.4. 第四部分：量化交易策略模塊

三大經(jīng)典策略	1.三大經(jīng)典策略_1.SMA
	1.三大經(jīng)典策略_2.動(dòng)量Momentum
	1.三大經(jīng)典策略_3.均值回歸
配對(duì)交易策略	2.配對(duì)交易
技術(shù)分析相關(guān)策略	3.量化投資與技術(shù)分析_1.技術(shù)分析理論
	3.量化投資與技術(shù)分析_2.CCI策略的Python實(shí)現(xiàn)
	3.量化投資與技術(shù)分析_3.布林帶策略的Python實(shí)現(xiàn)_1
	3.量化投資與技術(shù)分析_4.SMA和CCI雙指標(biāo)交易系統(tǒng)
	3.量化投資與技術(shù)分析_5.形態(tài)識(shí)別和移動(dòng)止損策略
大數(shù)據(jù)輿情分析策略	4.大數(shù)據(jù)輿情分析策略_基于谷歌搜索的大數(shù)據(jù)輿情分析
CTA交易策略	5.CTA交易策略_Aberration趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)
量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)	6.量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)_1_機(jī)器學(xué)習(xí)算法原理_2_邏輯回歸原理
	6.量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)_1_機(jī)器學(xué)習(xí)算法原理_3_SVM算法原理
	6.量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)_1_機(jī)器學(xué)習(xí)算法原理_4_決策樹(shù)算法原理
	6.量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)_1_機(jī)器學(xué)習(xí)算法原理_5_KNN算法原理
	6.量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)_1_機(jī)器學(xué)習(xí)算法原理_6_神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法了解
	6.量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)_1_機(jī)器學(xué)習(xí)算法原理_7_K-means算法原理和算法總結(jié)
	6.量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)_2_機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)_1_數(shù)據(jù)集生成原理
	6.量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)_2_機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)_2_數(shù)據(jù)集可視化
	6.量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)_2_機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)_3_邏輯回歸算法的python實(shí)現(xiàn)
	6.量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)_2_機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)_4_DT_KNN_NB算法的python實(shí)現(xiàn)
	6.量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)_2_機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)_5_SVM算法的python實(shí)現(xiàn)
	6.量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)_3_機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)戰(zhàn)_6_基于邏輯回歸和SVM的股市趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　1.1.5. 第五部分：面向?qū)ο蠛蛯?shí)盤交易

1.模塊內(nèi)容整體介紹

2.面向?qū)ο?、類、?shí)例、屬性和方法

3.創(chuàng)建類、實(shí)例、方法

4._init_初始化方法

5.面向?qū)ο蟪绦驅(qū)嵗?/p>

6.繼承的概念及代碼實(shí)現(xiàn)

7.面向?qū)ο罄^承的實(shí)戰(zhàn)案例

8.多繼承和量化交易平臺(tái)的面向?qū)ο箝_(kāi)發(fā)思路

9.用面向?qū)ο蠓椒▽?shí)現(xiàn)股債平衡策略

　　1.1.6. 第六部分 實(shí)盤模擬交易

基于優(yōu)礦平臺(tái)的面向?qū)ο蟛呗?/p>	1.優(yōu)礦平臺(tái)介紹
	2.優(yōu)礦平臺(tái)回測(cè)框架介紹
	3.優(yōu)礦框架之context對(duì)象、account和position對(duì)象
	4.優(yōu)礦其它重要操作
	5.優(yōu)礦之小市值因子策略
	6.優(yōu)礦之雙均線策略
	7.優(yōu)礦之均值回歸策略
	8.優(yōu)礦之單因子策略模板
	9.優(yōu)礦之多因子策略模板
	10.優(yōu)礦之因子數(shù)據(jù)處理：去極值和標(biāo)準(zhǔn)化
面向?qū)ο髮?shí)盤交易之Oanda	1.Oanda平臺(tái)介紹和賬戶配置
	2.Oanda賬戶密碼配置和交易框架原理
	3.Oanda鏈接賬戶并查看信息
	4.Oanda API獲取歷史數(shù)據(jù)
	5.Oanda市價(jià)單和交易狀態(tài)查詢
	6.Oanda高級(jí)交易訂單
	7. Oanda其它高級(jí)功能
	8. Oanda實(shí)戰(zhàn)ADX策略全講解：策略邏輯、數(shù)據(jù)讀取、歷史數(shù)據(jù)處理、可視化、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)交易
	9. Oanda通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)API調(diào)取實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、resample
面向?qū)ο髮?shí)盤交易之IB	1.IB實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)介紹及API安裝調(diào)試
	2.IB實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)請(qǐng)求和響應(yīng)遠(yuǎn)離、線程控制
	3.IB響應(yīng)函數(shù)wrapper講解
	4.IB請(qǐng)求函數(shù)及合約定義
	5.IB程序化下單、倉(cāng)位及賬戶查詢
	6.IB三均線交易_金字塔倉(cāng)位下單控制模型實(shí)盤交易之策略原理、線程控制原理、策略結(jié)構(gòu)總覽、響應(yīng)函數(shù)、交易信號(hào)、策略展示等全講解。

　　1.1.7. 第七部分：基于優(yōu)礦的進(jìn)階學(xué)習(xí)

1.1回測(cè)與策略框架

1.2評(píng)價(jià)指標(biāo)

1.3.1量化策略設(shè)計(jì)流程簡(jiǎn)介

1.3.2擇時(shí)策略舉例（雙均線）

1.3.3量化投資模板1.0選股和擇時(shí)

2.1基于技術(shù)分析的量化投資

2.2.1技術(shù)指標(biāo)簡(jiǎn)介

2.2.2 MACD擇時(shí)策略

2.2.3 WVAD擇時(shí)策略

2.2.4 RSI擇時(shí)策略

2.2.5 MFI擇時(shí)策略

2.2.6 CCI擇時(shí)策略

2.2.7技術(shù)指標(biāo)總結(jié)

2.3通道技術(shù)

3.1.1日期效應(yīng)

3.1.2動(dòng)量效應(yīng)

3.2.1格雷厄姆成長(zhǎng)投資

3.2.2積極投資策略

3.2.3價(jià)值投資策略

3.2.4小型價(jià)值股投資策略

3.3.1交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一般原理

3.3.2均線排列系統(tǒng)

3.3.3金肯納特交易系統(tǒng)

3.3.4海龜交易法系統(tǒng)

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