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量化交易市場前景如何?如何成為一個量化交易者?許多學(xué)數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的高材生都有志成為量化交易者，但現(xiàn)今由于高頻交易、算法交易和程序化交易的出現(xiàn)，使得量化交易的工作職位描述變得很寬泛。

金程AQF小編表示量化交易領(lǐng)域的工作需求很大，而且他們不僅僅需要在數(shù)據(jù)分析上有突出技能的人，也需要對自動交易系統(tǒng)更了解，可以構(gòu)建和執(zhí)行自動交易系統(tǒng)的人。

本文將介紹數(shù)學(xué)和統(tǒng)計背景的人如何成為量化交易者，哪些專業(yè)技能和培訓(xùn)可以幫助你成為一個寬客，哪些工作經(jīng)驗可以勝任量化交易工作和相關(guān)工作。

量化交易者需要具備數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)研究的能力，這些能力只是很小的一部分，也必須在其它領(lǐng)域精通

1、針對交易的特定計算機(jī)技能

數(shù)學(xué)和統(tǒng)計在數(shù)據(jù)分析軟件和平臺應(yīng)用很廣泛。然而，它們在量化交易的應(yīng)用卻受限。例如：試算表在數(shù)據(jù)分析中運用很廣泛，但是在專業(yè)量化平臺，如交易開拓者的TB-PLUS軟件，進(jìn)行交易和研究的特定分析可能需要更多培訓(xùn)和親身經(jīng)驗。

使用一些交易軟件，無論是免費試用版還是完全版，都會給你實踐經(jīng)驗。大學(xué)通常會對這些專業(yè)應(yīng)用提供資源。編程語言相似性：高級即插即用交易軟件市面上有很多，他們聲稱可以滿足量化交易很多方面的要求。但是真正很好的卻很少，大多數(shù)不能符合當(dāng)前量化交易的動態(tài)實際需求。成功的量化交易者需要具備獨立構(gòu)想并建立交易系統(tǒng)的能力，這個只能夠通過計算機(jī)編程實現(xiàn)。建立這些交易系統(tǒng)的常用編程語言是Perl、Python、Java和C++，交易者至少要熟悉其中一種。

數(shù)學(xué)和統(tǒng)計課程里可能不提供編程課程，但是那些編程課程都可以在網(wǎng)上的交互式課程中找到。短期專業(yè)培訓(xùn)課程在網(wǎng)上都是可以找到的。

2、熟悉市場數(shù)據(jù)

量化交易需要都市場數(shù)據(jù)很熟悉，這個要求高于數(shù)據(jù)和統(tǒng)計的范疇，而且不僅僅停留在常見的開盤價、較高價、最低價和收盤價。寬客也需要對相關(guān)公司行為的市場數(shù)據(jù)和特定產(chǎn)品有一個全面的了解，需要了解這些行為對交易有什么影響，這些產(chǎn)品不僅僅局限在股票和債券，像認(rèn)股權(quán)證、衍生品、柜臺交易產(chǎn)品等等。

市場數(shù)據(jù)只是很容易在網(wǎng)上可以獲得。不同公司行為和關(guān)聯(lián)話題的影響案例學(xué)習(xí)很容易獲得，這些對數(shù)學(xué)和統(tǒng)計背景有志于學(xué)習(xí)量化交易的人來說是很容易的一件事。包括股票交易所在內(nèi)的不同權(quán)威機(jī)構(gòu)都有一些專業(yè)付費課程和證書提供，這些經(jīng)歷在簡歷上都是加分項，讓你成為種子選手。

對常見交易策略的理解：雖然寬客需要發(fā)掘和設(shè)計自己的交易策略，但是對常用的交易策略的理解也是必須的。它提供了量化交易的基礎(chǔ)知識，這對有資質(zhì)的人來說是一個很好的開始。

3、熟悉風(fēng)險管理概念

特定標(biāo)準(zhǔn)，如場景分析、止損機(jī)制、交易資金限制等在交易系統(tǒng)中用來管理風(fēng)險。因為這是量化交易的一個重要部分，所以你必須熟悉這些概念。

風(fēng)險管理本身就是一個很大的話題，所以你可以找到很多專業(yè)課程和模型來學(xué)習(xí)。熟悉這些基本概念和這些概念如何影響他們的系統(tǒng)可以滿足量化交易者的需求。

4、選擇交易特定選修課程

大多數(shù)數(shù)學(xué)和統(tǒng)計課程提供選修。有志成為寬客的需要通過選擇交易/市場特定模型來獲利。

5、量化交易者的心態(tài)

許多人立志成為量化交易者，但并不是每一個都符合量化交易者的要求。在大型交易公司的面試中，候選者需要被認(rèn)定有交易者的性情。冒險精神、接受失敗的能力、抗壓能力、長時間工作在面試的時候都是一些考核指標(biāo)。

較好做一個自我評價，事先問一下自己是否適合這個高風(fēng)險高回報的工作。只有你自己才能真實的評價你是否符合這個賺錢的工作。自己做生意也是另一個選擇，但是成功失敗都由你自己承擔(dān)。

6、建立一個標(biāo)準(zhǔn)/明確的交易規(guī)劃

上述欠缺補(bǔ)上以后，試著根據(jù)你自己的觀念建立一個標(biāo)準(zhǔn)，將其作為明確的量化交易規(guī)劃。這可以給你很好的有數(shù)學(xué)或統(tǒng)計支撐的討論點，是你在量化交易工作中更勝一籌。

7、總結(jié)

有計算機(jī)自動化的幫助，交易領(lǐng)域有無限機(jī)遇。一方面，它讓更多的觀念和思想進(jìn)入這個領(lǐng)域;另一方面，它形成了獨特的計算機(jī)見交易，也就是說量化交易者的角色僅限于建立高風(fēng)險的智能交易平臺。根據(jù)以上所述，你自行做一個全面的自我評價可以幫助你決定你如何從一個數(shù)學(xué)/統(tǒng)計的高材生進(jìn)入量化交易世界。交易者可以選擇由深圳開拓者科技有限公司開發(fā)的交易開拓者軟件作為量化軟件使用。

AQF：量化金融分析師(簡稱AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平證書。

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AQF背景

量化投資在國外的發(fā)展已非常成熟，與此相反，曾經(jīng)在相當(dāng)長的一段時間里，國內(nèi)量化投資領(lǐng)域發(fā)展緩慢。2017年伊始，金融業(yè)界改革消息不斷。2 月 16 日，中金所重磅發(fā)布新的股指期貨交易規(guī)則，對其日內(nèi)過度交易行為的監(jiān)管、非套期保值持倉的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、平倉手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)都采取了進(jìn)一步放松限制的政策指示。

11月，人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局等部門起草了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，其中第二十二條對“智能投顧”開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入門檻、業(yè)務(wù)開展規(guī)范提出全面的規(guī)范意見。量化投資在各金融機(jī)構(gòu)的運用得到了監(jiān)管層的重視，未來發(fā)展可期。面對當(dāng)下量化金融人才匱乏、需求量激增的局面，加快量化投資專業(yè)水平人才的培養(yǎng)進(jìn)程已迫在眉睫。

AQF認(rèn)證機(jī)構(gòu)介紹

中國市場學(xué)會(China Marketing Association)經(jīng)國家民政部批準(zhǔn)(民政部：社證字第3586號)于1991年3月在北京成立，由中國社會科學(xué)研究院主管。中國市場學(xué)會量化金融專業(yè)委員會(下簡稱：量專委)是中國市場學(xué)會下屬的獨立二級機(jī)構(gòu)。

量專委的宗旨在于積極有效組織各類金融理論和實踐學(xué)術(shù)研究，切實開展各界學(xué)術(shù)交流，充分利用各金融領(lǐng)域的專家資源，通過提供各類金融調(diào)研、培訓(xùn)、咨詢、出版、交流、認(rèn)證等服務(wù)，實現(xiàn)“金融服務(wù)市場、市場促進(jìn)金融”的目標(biāo)，提高金融服務(wù)學(xué)術(shù)水平和服務(wù)水平，加強(qiáng)金融服務(wù)領(lǐng)域的實踐溝通和技術(shù)交流，推動金融產(chǎn)業(yè)融合促進(jìn)與創(chuàng)新，有效搭建金融高級人才培養(yǎng)的平臺，切實為我國金融服務(wù)注入更多動力。

量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)受量化金融專業(yè)委員會下設(shè)的專家委員會的工作指導(dǎo)，負(fù)責(zé)量化金融分析師證書體系的專業(yè)水平認(rèn)證、專業(yè)能力建設(shè)開發(fā)、研究咨詢、教育培訓(xùn)、培訓(xùn)教材修訂等方面的工作。

項目培養(yǎng)目標(biāo)

結(jié)合現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，量化方法在金融實務(wù)中的應(yīng)用也越來越普遍和深入。本項目在借鑒國外發(fā)達(dá)的量化金融分析師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國現(xiàn)代金融領(lǐng)域的實踐發(fā)展和實際情況，并通過研究分析相應(yīng)實戰(zhàn)崗位的專業(yè)要求和工作內(nèi)容，以培養(yǎng)量化金融分析師專業(yè)人員為目標(biāo)，通過專業(yè)理論知識與實戰(zhàn)能力的訓(xùn)練，培養(yǎng)具備量化分析能力的專業(yè)金融從業(yè)人員。

AQF項目培養(yǎng)對象

有志于養(yǎng)成專業(yè)的量化投資方法，并且從事或有志于從事與金融量化分析相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動和專業(yè)服務(wù)工作的人員。例如：投行工作人員、股票分析師、金融分析師、量化工作者等金融行業(yè)從業(yè)人員;

有志于養(yǎng)成專業(yè)的量化投資方法的個人投資者等;

欲從其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)行進(jìn)入量化金融行業(yè)的專業(yè)人才。

AQF項目優(yōu)勢

系統(tǒng)性

AQF證書內(nèi)容全面涵蓋了量化金融領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識，并且充分地吸收了國際量化金融的前沿和發(fā)展，學(xué)習(xí)模塊包括Python語言編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)、金融知識基礎(chǔ)和量化投資多平臺模擬交易等。

實戰(zhàn)性

AQF證書將量化投資交易的理論知識與實戰(zhàn)經(jīng)驗相銜接，運用編程技術(shù)將主流量化分析思想用于實踐，旨在達(dá)成系統(tǒng)、完善的量化投資證書體系，讓學(xué)員認(rèn)識現(xiàn)實應(yīng)用場景。

前瞻性

AQF證書旨在結(jié)合主流的算法和經(jīng)典量化交易策略思想，提供前沿的科學(xué)知識服務(wù)。

AQF后續(xù)學(xué)習(xí)方案

獲取AQF證書的會員可參加由中國市場學(xué)會量化金融專業(yè)委員會及其下設(shè)部門定期舉辦的各類以量化投資、量化分析等為主題的活動，例如論壇、沙龍;可獲得其發(fā)行的優(yōu)選論文期刊、報道資訊等后續(xù)教育學(xué)習(xí)材料。AQF會員后續(xù)教育旨在為會員提供專業(yè)量化投資人士交流和學(xué)習(xí)的平臺。

AQF知識體系

AQF證書知識體系分為四大模塊，分別為：量化投資策略理論(20%)、Python語言的編程基礎(chǔ)(30%)、Python量化交易策略實現(xiàn)與回測(40%)、量化實盤交易(10%)。該課程體系旨在從理論和實踐兩個方面，幫助考生成為具有扎實理論功底和實踐能力的量化交易專業(yè)人才。

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掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制;

2、熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點和內(nèi)在運行機(jī)制;

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué);

4、掌握金融、編程和建模知識基礎(chǔ)，擁有量化交易實盤操作能力;

5、具備獨立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;

6、掌握量化交易模型設(shè)計的基本框架，以及風(fēng)險管理和資產(chǎn)組合理論的實際運用;

7、掌握從策略思想——策略編寫——策略實現(xiàn)餓完整量化投資決策過程;具備量化投資實戰(zhàn)交易能力。