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小白如何入行量化交易？

發(fā)表時(shí)間： 2022-02-28 13:46:05 編輯：金程網(wǎng)校

近兩年金融求職圈火的職位非量化莫屬，超高起薪，全行業(yè)通殺，有著H1B收割機(jī)之稱的量化，成為今年火熱的就業(yè)行業(yè)。如果說(shuō)硅谷是碼農(nóng)的天下，那么礦工（quant）就是華爾街的巨星，那么小白如何入行量化交易？

量化起源

近兩年金融求職圈火的職位非量化莫屬，超高起薪，全行業(yè)通殺，有著H1B收割機(jī)之稱的量化，成為今年火熱的就業(yè)行業(yè)。如果說(shuō)硅谷是碼農(nóng)的天下，那么礦工（quant）就是華爾街的巨星。

量化分析師們靠著敏銳的市場(chǎng)洞察力，扎實(shí)的專業(yè)技能，精準(zhǔn)的判斷力，在金融圈里創(chuàng)造一個(gè)又一個(gè)奇跡，成為整個(gè)金融圈都在爭(zhēng)搶的人才。

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量化投資

量化交易投資是指投資者可以使用數(shù)據(jù)分析、計(jì)算機(jī)編程技術(shù)、金融工程建模等方式，通過(guò)對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行集中比對(duì)處理，找到數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，制定量化策略，并使用編寫(xiě)的軟件程序來(lái)執(zhí)行交易，從而獲得投資回報(bào)的方式。其核心是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，將投資的風(fēng)險(xiǎn)掌握自己手上。簡(jiǎn)而言之就是數(shù)學(xué)+金融+計(jì)算機(jī)編程。

對(duì)于從未接觸過(guò)量化的人來(lái)說(shuō)，想要了解量化到底是做什么的，關(guān)鍵掌握四部份的內(nèi)容：Python基礎(chǔ)知識(shí)、金融知識(shí)、技術(shù)指標(biāo)、量化交易框架。

● Python基礎(chǔ)知識(shí)：掌握一門(mén)編程語(yǔ)言的快速方法就是多寫(xiě)代碼，在了解Python基礎(chǔ)語(yǔ)法、數(shù)據(jù)類型、運(yùn)算方法、流程控制以及函數(shù)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上多做練習(xí)?，F(xiàn)在多數(shù)平臺(tái)都提供在線練習(xí)的功能，可以幫助大家快速提升編程能力。當(dāng)然如果想要系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)建議大家來(lái)金程網(wǎng)校。

● 金融知識(shí)：在入門(mén)階段所要掌握的金融知識(shí)并不算太難，我們要了解所投資標(biāo)的市場(chǎng)的操作規(guī)則，以A股和美股為例：A股和美股在交易時(shí)間、最小交易單位、漲跌幅限制、結(jié)算方式、熔斷機(jī)制等方面均有所不同，投資者只有掌握了投資標(biāo)的市場(chǎng)等操作規(guī)則才能將其量化，并實(shí)現(xiàn)程序化交易。

● 技術(shù)指標(biāo)：技術(shù)指標(biāo)是通過(guò)圖表，研究市場(chǎng)行為反應(yīng)，以推測(cè)價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)。常見(jiàn)的技術(shù)指標(biāo)有很多，分類也不盡相同，初學(xué)者只要掌握一些比較常用的技術(shù)指標(biāo)，明白其含義，如何計(jì)算以及如何使用即可。

● 量化交易框架：現(xiàn)在有一些線上平臺(tái)提供量化交易策略編寫(xiě)功能，集成了多種方便的工具，開(kāi)發(fā)者專注于策略的開(kāi)發(fā)，使用便捷。如：big quant、優(yōu)礦、米筐。當(dāng)然，也有開(kāi)源的量化交易框架，開(kāi)發(fā)者可以根據(jù)自己的需求進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，比如vnpy、easyquant等框架。量化開(kāi)發(fā)人員應(yīng)該選擇一個(gè)適合自己的工具來(lái)實(shí)現(xiàn)量化策略。

行業(yè)現(xiàn)狀

Quant作為H1B收割機(jī)，超高起薪，全行業(yè)通殺，量化分析師是近兩年金融求職圈較火的職位，主要從事風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)化投資組合、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品、財(cái)務(wù)分析、銷售與交易等工作。

現(xiàn)如今隨著科技的進(jìn)步，我們生活的方方面面也在發(fā)生著變化。金融行業(yè)也緊跟時(shí)代的步伐，那么投資行業(yè)作為金融的一大版塊，其中的投資方式、操作思路等也都會(huì)隨著時(shí)代的更迭而不斷進(jìn)步。

傳統(tǒng)的投資方式主要還是要靠分析師對(duì)基本面數(shù)據(jù)的挖掘而進(jìn)行決策判定。而人本身的精力是有限的，這就意味著傳統(tǒng)的投資方式的決策廣度有限。隨著信息傳遞速度的加快，傳統(tǒng)的分析師對(duì)基本面數(shù)據(jù)挖掘速度慢的缺點(diǎn)也逐步的顯現(xiàn)出來(lái)。價(jià)值，主觀投資者難免不受到情緒對(duì)交易決策產(chǎn)生的影響，而量化交易克服了這一人工缺陷。

以上就是【小白如何入行量化交易？】的全部解答，最后提醒大家新人入行金融量化，并不容易，首先面試一關(guān)多數(shù)同學(xué)就可能過(guò)不去，建議大家備考該行業(yè)含金量高的證書(shū)，如AQF，目前金程網(wǎng)校有相關(guān)的教程輔導(dǎo)，歡迎大家來(lái)領(lǐng)取或試聽(tīng)。