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什么是量化交易？如何成為一名金融量化交易員？

發(fā)表時間： 2022-04-19 14:12:28 編輯：金程網(wǎng)校

什么是量化交易？如何成為一名金融量化交易員？量化交易在國外已經(jīng)有 30 多年的發(fā)展歷史，而國內(nèi)最早的量化私募基金成立于 2004 年，隨著互聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)，越來越多的人開始從事金融量化行業(yè)，一般0基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)行量化，推薦備考含金量高的量化類證書，如AQF，AQF證書無論在面試環(huán)節(jié)，還是之后的工作中都能起到積極的作用，下面我們一起來詳細(xì)了解一下。

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什么是量化

學(xué)術(shù)上把量化定義為以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型對社會現(xiàn)象進(jìn)行定量的考察。

量化這件事，如果你把它上升到思維的概念上，就是量化思維。

量化思維有寬泛的用途，不管是在工作中，還是在生活中，都能幫你定量地表達(dá)思想和傳遞信息，而不是憑感覺，其實我們每個人都或多或少具備一些量化思維。

利用量化思維進(jìn)行分析，簡稱量化分析。

依靠量化分析的特點：邏輯的嚴(yán)密性和可靠性，它推導(dǎo)出來的結(jié)論通常也是相對精確的。

當(dāng)我們把量化分析技能運(yùn)用在金融市場中，就誕生了量化交易這門學(xué)科。

量化能力是人生的必備能力。擁有量化能力，能讓我有一種萬事萬物皆可被掌控的自信和穩(wěn)重感。量化，讓你足以對抗生活與投資的不確定性。

學(xué)會量化交易技能，將技能直接應(yīng)用到股票市場或其他投資市場中穩(wěn)健賺取收益。

量化要解決的問題：

說到股票投資，你可能聽過這樣的“股市常談”：一贏二平七虧。

什么意思？就是說十個人投資，只有一個人能賺錢，七個人會賠錢，剩下兩個人不虧不賺，當(dāng)然這是股民的經(jīng)驗之談。

不過，當(dāng)你在日?；蜻^往進(jìn)行投資實踐時，也會或多或少出現(xiàn)以下情況：

市場行情無法理解，股票投資選擇困難，沖動買賣總是后悔，交易虧損只想回本。

很多人會有這種困擾，究其原因，股票投資往往具有風(fēng)險性和未知性。無論你是小白還是股神，進(jìn)入股市就會發(fā)現(xiàn)每時每刻都在變化，各類機(jī)會與問題層出不窮。

量化交易的定義

量化交易是一種智能的投資方式，也是一種憑借計算機(jī)強(qiáng)大的計算能力，通過對股票、期貨、外匯等金融衍生品的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、建模，以便從歷史數(shù)據(jù)的角度幫助我們決策，從而代替人為主觀判斷的一種交易方式。

一個簡單的量化交易的過程如下圖所示：

即通過歷史數(shù)據(jù)回測 ——> 構(gòu)建量化模型 ——> 執(zhí)行當(dāng)下交易決策。

相比于傳統(tǒng)交易者依靠經(jīng)驗定性分析的交易方式，量化交易通過編程建模等方式，從數(shù)據(jù)中總結(jié)規(guī)律、建立量化模型，并通過計算機(jī)高效、快速地進(jìn)行交易決策，因而量化交易屬于一種基于定量分析的交易方式。

什么是AQF？

如何成為一名金融量化交易員？首先建議從量化金融分析師（Analyst of Quantitative Finance，簡稱AQF）認(rèn)證報考入手，AQF是對從事量化金融相關(guān)人士專業(yè)水平的權(quán)威鑒定。在量化投資理論、Python數(shù)據(jù)分析、量化策略回測、量化實盤交易等方面，對當(dāng)今量化金融從業(yè)人員提出專業(yè)知識與實操技能保持一致的嚴(yán)格評價標(biāo)準(zhǔn)。

AQF認(rèn)證體系分為助理量化金融分析師（Assistant Analyst of Quantitative Finance，簡稱AAQF）和量化金融分析師（Analyst of Quantitative Finance，簡稱AQF）兩個等級，旨在針對不同行業(yè)背景和職業(yè)要求的候選人建立更加科學(xué)、合理、全面的專業(yè)人才水平評價機(jī)制。