量化投資在國外的發(fā)展已非常成熟，與此相反，曾經(jīng)在相當(dāng)長的一段時間里，國內(nèi)量化投資領(lǐng)域發(fā)展緩慢。2017年，金融業(yè)界改革消息不斷。2 月 16 日，中金所重磅發(fā)布新的股指期貨交易規(guī)則，對其日內(nèi)過度交易行為的監(jiān)管、非套期保值持倉的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、平倉手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都采取了進(jìn)一步放松限制的政策指示?！?017政府工作報告》首提“人工智能”、“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”，在第十二屆全國人大會議上，李克強(qiáng)總理在《2017年政府工作報告》中首次提及“人工智能”和數(shù)字經(jīng)濟(jì)。人工智能被提高到國家戰(zhàn)略層面，對各行各業(yè)帶來不可估量的影響。11月，人民銀行會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局等部門起草了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，其中第二十二條對“智能投顧”開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入門檻、業(yè)務(wù)開展規(guī)范提出全面的規(guī)范意見。量化投資在各金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)用得到了監(jiān)管層的重視，未來發(fā)展可期。面對當(dāng)下量化金融人才匱乏、需求量激增的局面，加快量化投資專業(yè)水平人才的培養(yǎng)進(jìn)程已迫在眉睫。
據(jù)統(tǒng)計，在量化和人工智能的浪潮下，包括高盛、摩根大通、貝萊德等各大頂級投行和金融機(jī)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型和布局人工智能，大批交易員和分析師被自動算法取代，越來越多的公司依賴算法進(jìn)行投資決策。2019-2020年美國量化分析師的平均年薪已達(dá)到近13萬美元。
未來量化金融是金融科技未來的重要發(fā)展方向，國內(nèi)量化人才短缺，畢業(yè)后找過工作的朋友應(yīng)該知道，找工作中面試對于我們的錄取有著很大的影響。
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AQF是什么，首先我們先來看看AQF是什么吧
量化金融分析師(Analyst of Quantitative Finance，簡稱AQF)認(rèn)證是對從事量化金融相關(guān)人士專業(yè)水平的權(quán)威鑒定。在量化投資理論、Python數(shù)據(jù)分析、量化策略回測、量化實盤交易等方面，對當(dāng)今量化金融從業(yè)人員提出專業(yè)知識與實操技能保持一致的嚴(yán)格評價標(biāo)準(zhǔn)。
AQF認(rèn)證要求
近年來，全球金融業(yè)改革與創(chuàng)新不斷，金融科技(FinTech)行業(yè)更是迅速發(fā)展。隨著人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，金融科技正在以迅猛的勢頭重塑金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)，“無科技不金融”成為行業(yè)共識。鑒于此，構(gòu)建基于量化金融的專業(yè)人才培養(yǎng)和認(rèn)證機(jī)制日趨迫切。為配合量化金融分析的需要，AQF認(rèn)證體系提出了量化金融從業(yè)人員“5E”模型，即職業(yè)道德(Ethics)、學(xué)分教育(Education)、考試測評(Examination)、工作經(jīng)驗(Experience)和能力提升(Enhancement)。
職業(yè)道德：由于金融行業(yè)高風(fēng)險的特殊性質(zhì)，從業(yè)人員的職業(yè)道德直接關(guān)系到整個行業(yè)的健康發(fā)展，也關(guān)乎全球金融市場的健康可持續(xù)發(fā)展。
學(xué)分教育：理論學(xué)習(xí)和實踐訓(xùn)練是量化金融從業(yè)人員能力培養(yǎng)的基石。教育的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包含量化投資理論、Python數(shù)據(jù)分析、量化策略回測、量化實盤交易等方面。
考試測評：符合標(biāo)準(zhǔn)的從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格的考試，這是檢驗專業(yè)能力水平的重要路徑和手段。
工作經(jīng)驗：將理論投入實踐是能力模型中的重要組成部分。根據(jù)不同學(xué)歷背景擁有相匹配的量化金融分析或相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，是專業(yè)水平認(rèn)證的重要組成部分。
能力提升：從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備終生學(xué)習(xí)的理念，不斷提升個人專業(yè)與實踐能力，以確保與全球最新理論和最佳實踐保持同步。
量化金融分析師涉及的領(lǐng)域
金融量化分析師涉及的知識領(lǐng)域較為廣泛：量化的行為金融學(xué)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基于R語音的量化金融，高級投資組合管理，風(fēng)險預(yù)算，Python應(yīng)用，金融科技，基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí)，C++，算法交易，高級風(fēng)險管理，高級波動率模型，交易對手風(fēng)險建模，復(fù)雜計算方法，基于Python的數(shù)據(jù)分析，等內(nèi)容，偏金融工程，和海外各大金融工程專業(yè)課程內(nèi)容類似。
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備注：（AQF備考資料包含：1、AQF專用公式表2、AQF模擬習(xí)題 3、AQF前導(dǎo)課程 4、AQF報名流程指引圖5、AQF電子版資料 6、AQF考綱 7、AQF筆記）
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