以前提到量化投資，大家可能都會(huì)覺得高深?yuàn)W妙,估計(jì)一半以上就讀金融專業(yè)的同學(xué)也會(huì)一臉懵逼!現(xiàn)在，量化投資的工作一般集中在對(duì)沖基金 Hedge Fund(國內(nèi)的公募基金、私募基金)、證券投資投資銀行部 (國內(nèi)的證券公司)的證券自營部門等等。當(dāng)然還有一些偏向軟件工程類的量化投資平臺(tái)或者軟件公司。
國內(nèi)的量化投資環(huán)境比較看重211、985學(xué)歷背景，以及相關(guān)的知識(shí)技能積累，如統(tǒng)計(jì)學(xué)、高等數(shù)學(xué)以及金融證券相關(guān)知識(shí)、程序代碼工程相關(guān)知識(shí)等等，一些前沿的量化投資機(jī)構(gòu)還比較重視一些人工智能方向的相關(guān)知識(shí)架構(gòu)。背景是基礎(chǔ)、相關(guān)知識(shí)經(jīng)驗(yàn)、上手過具體量化投資項(xiàng)目這些是加分項(xiàng)。總之來說，對(duì)于考慮量化投資(量化交易)方向的朋友來說，這些知識(shí)或多或少程度都需要一定程度的掌握。
對(duì)于非211 985金融相關(guān)專業(yè)，做量化投資確實(shí)事一件非常困難的事，如果不夠背景非要入行。我給出的建議是分兩步走：
第一步：先進(jìn)入金融投資行業(yè)拿經(jīng)驗(yàn)(二級(jí)市場(chǎng)方向)，有些大小的私募公司會(huì)涉及一些的量化產(chǎn)品，只要跟量化投資決策相關(guān)邊緣的職位盡可能去參加。期間努力學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)技能。尤其需要了解一個(gè)優(yōu)秀的量化產(chǎn)品的基金經(jīng)理的日常工作以及策略模型架構(gòu)細(xì)節(jié)等等。能進(jìn)公募量化機(jī)構(gòu)當(dāng)然最好，親身參與某期量化產(chǎn)品的研究、測(cè)試、路演推廣、以及后期實(shí)盤地運(yùn)作維護(hù)等等的經(jīng)驗(yàn)非常寶貴。
第二步：工作一段時(shí)間后，再通過熟人引薦去實(shí)際量化投資管理人的部門或崗位，或者搞好獵頭關(guān)系，通過獵頭進(jìn)入。
當(dāng)你起步不如別人的時(shí)候，永遠(yuǎn)不要沖著錢去，記住你去的目的只是拿經(jīng)驗(yàn)。許多學(xué)生看不上小公司，眼高手低是行業(yè)大忌。
如果私募基金還是不行，還可以考慮一些專業(yè)做量化投資的公司或平臺(tái)， 不管你的選擇機(jī)構(gòu)平臺(tái)如何，基本的知識(shí)結(jié)構(gòu)是必須掌握的，做量化投資的核心本領(lǐng)在乎你穩(wěn)定賺錢的能力，抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力。也就是對(duì)市場(chǎng)的了解程度。而不是你的代碼功底，又或者你工科背景知識(shí)。
因此，做好量化投資的必備是了解你要投入的市場(chǎng)，了解市場(chǎng)的規(guī)則，熟練運(yùn)用這些歸則、規(guī)律去賺你認(rèn)知以內(nèi)的錢。
什么是AQF量化金融分析師?
量化金融分析師(Analyst of Quantitative Finance，簡(jiǎn)稱AQF)認(rèn)證是對(duì)從事量化金融相關(guān)人士專業(yè)水平的權(quán)威鑒定。在量化投資理論、Python數(shù)據(jù)分析、量化策略回測(cè)、量化實(shí)盤交易等方面，對(duì)當(dāng)今量化金融從業(yè)人員提出專業(yè)知識(shí)與實(shí)操技能保持一致的嚴(yán)格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
結(jié)合現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，量化方法在金融實(shí)務(wù)中的應(yīng)用也越來越普遍和深入。AQF在借鑒全球領(lǐng)先的量化金融分析師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合各國現(xiàn)代金融領(lǐng)域的實(shí)踐發(fā)展和實(shí)際情況，研究分析相應(yīng)實(shí)戰(zhàn)崗位的專業(yè)要求和工作內(nèi)容，以培養(yǎng)量化金融分析師專業(yè)人員為目標(biāo)，通過專業(yè)理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)能力的訓(xùn)練，培養(yǎng)具備量化分析能力的專業(yè)金融從業(yè)人員。
AQF優(yōu)勢(shì)
系統(tǒng)性
AQF證書內(nèi)容全面涵蓋了量化金融領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識(shí)，并且充分地吸收了國際量化金融的前沿和最新發(fā)展，學(xué)習(xí)模塊包括Python語言編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)、金融知識(shí)基礎(chǔ)和量化投資多平臺(tái)模擬交易等。
實(shí)戰(zhàn)性
AQF證書將量化投資交易的理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相銜接，運(yùn)用編程技術(shù)將主流量化分析思想用于實(shí)踐，旨在達(dá)成系統(tǒng)、完善的量化投資證書體系，讓學(xué)員認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景。
前瞻性
AQF證書旨在結(jié)合最主流的算法和經(jīng)典量化交易策略思想，提供前沿的科學(xué)知識(shí)服務(wù)。
后續(xù)學(xué)習(xí)方案
獲取AQF證書的會(huì)員可參加由中國市場(chǎng)學(xué)會(huì)金融服務(wù)工作委員會(huì)及其下設(shè)部門定期舉辦的各類以量化投資、量化分析等為主題的活動(dòng)，例如論壇、沙龍;可獲得其發(fā)行的優(yōu)選論文期刊、報(bào)道資訊等后續(xù)教育學(xué)習(xí)材料。AQF會(huì)員后續(xù)教育旨在為會(huì)員提供專業(yè)量化投資人士交流和學(xué)習(xí)的平臺(tái)。
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