很多想從事量化投資領(lǐng)域的小白，不知道量化投資可以在哪里工作，下面就來介紹下國內(nèi)量化投資的機(jī)構(gòu)有哪些?量化團(tuán)隊(duì)有哪些主要崗位?
公募：公募基金的量化投資團(tuán)隊(duì)。典型的買方，可以接觸到實(shí)盤賬戶管理的資源較多，有大量的賣方研究支持，既有賣方金融工程團(tuán)隊(duì)不斷地來介紹新的量化策略，也可以向賣方的宏觀、策略、固收、行研分析師學(xué)習(xí)基本面投資的知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)。該平臺(tái)的缺點(diǎn)是一般不招應(yīng)屆生，而且對(duì)人特別挑剔，工作壓力很大。
賣方：券商研究所金融工程團(tuán)隊(duì)。典型的賣方，可以接觸到全市場的買方，并與他們愉快地交流，對(duì)于新人而言是學(xué)習(xí)進(jìn)步較快的平臺(tái)，尤其是大量的路演會(huì)幫助新人獲得重要的表達(dá)能力和人脈，為下一步跳槽到買方打下基礎(chǔ)。此外由于隸屬于券商研究所，還可以向本所的宏觀、策略、固收、行研同事學(xué)習(xí)基本面分析技術(shù)。該平臺(tái)的缺點(diǎn)是不直接管錢，如果缺少有經(jīng)驗(yàn)的老師指導(dǎo)，研發(fā)的量化策略可能只是個(gè)“花瓶”。
私募：純量化私募或綜合型私募的量化團(tuán)隊(duì)。通常屬于小一點(diǎn)的買方平臺(tái)，賣方資源不像買方那樣多，業(yè)務(wù)也可能朝不保夕。但一般機(jī)制較好，有能力的新人能學(xué)到真本領(lǐng)，并快速出位。對(duì)于無后顧之憂但想把事做好的新人，不失為一種好的選擇。該平臺(tái)的缺點(diǎn)就是業(yè)務(wù)波動(dòng)比較大，目前資管新規(guī)對(duì)其發(fā)展不太有利，綜合資源較少。
保險(xiǎn)資管、銀行資管：買方的買方，頂級(jí)金主。擁有極多的市場資源，公募、券商都圍著你轉(zhuǎn)。該平臺(tái)的缺點(diǎn)主要是激勵(lì)機(jī)制可能沒有想象空間，但相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)于只追求把事做好的新人不失為一種選擇。
總而言之，各類機(jī)構(gòu)對(duì)新人而言各有利弊，而且綜合而言較好的平臺(tái)也更難進(jìn)。所以對(duì)新人沒有什么一般性建議，只能到時(shí)候多做功課，一事一議地選擇最適合自身情況的平臺(tái)。
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什么是AQF量化金融分析師?
量化金融分析師(Analyst of Quantitative Finance，簡稱AQF)認(rèn)證是對(duì)從事量化金融相關(guān)人士專業(yè)水平的權(quán)威鑒定。在量化投資理論、Python數(shù)據(jù)分析、量化策略回測、量化實(shí)盤交易等方面，對(duì)當(dāng)今量化金融從業(yè)人員提出專業(yè)知識(shí)與實(shí)操技能保持一致的嚴(yán)格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
結(jié)合現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，量化方法在金融實(shí)務(wù)中的應(yīng)用也越來越普遍和深入。AQF在借鑒全球領(lǐng)先的量化金融分析師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合各國現(xiàn)代金融領(lǐng)域的實(shí)踐發(fā)展和實(shí)際情況，研究分析相應(yīng)實(shí)戰(zhàn)崗位的專業(yè)要求和工作內(nèi)容，以培養(yǎng)量化金融分析師專業(yè)人員為目標(biāo)，通過專業(yè)理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)能力的訓(xùn)練，培養(yǎng)具備量化分析能力的專業(yè)金融從業(yè)人員。
先來簡單了解一下，量化金融分析師核心課程體系：
1、《量化投資基礎(chǔ)》
主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)，包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。
2、《Python語言編程基礎(chǔ)》
包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供最需要的編程方法。
3、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》
包含了最富盛名，最基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)(隨機(jī)森林模型、主成分分析)、深度學(xué)習(xí)(人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))等內(nèi)容。
4、《量化交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》
旨在學(xué)習(xí)量化交易系統(tǒng)的具體知識(shí)，包括過濾器，進(jìn)入信號(hào)，退出信號(hào)，倉位管理等詳細(xì)內(nèi)容，并指導(dǎo)學(xué)員設(shè)計(jì)涵蓋個(gè)人交易哲學(xué)的量化交易系統(tǒng)。
5、《量化實(shí)盤交易》
旨在為解決實(shí)際量化交易策略搭建過程中的一些問題提供最優(yōu)解決方案。
從課程中可以看出計(jì)算機(jī)編程和專業(yè)知識(shí)同樣重要，如果對(duì)計(jì)算機(jī)一竅不通，之前也沒有學(xué)習(xí)過金融知識(shí)，那么自學(xué)的話可能會(huì)有困難。
學(xué)完AQF可以獲得什么?
●熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制
●具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力
●熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制
●掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際
●掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)
●掌握從策略思想 > 策略編寫 > 策略實(shí)現(xiàn)的完整量化投資決策過程
●掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力
●具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力
國內(nèi)未來量化趨勢會(huì)越來越明顯，各種私募，公募，券商，投行，銀行，基金都開設(shè)有量化相關(guān)崗位，如雨后春筍般成長，所以入行要趁早。
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備注：（AQF備考資料包含：1、AQF專用公式表2、AQF模擬習(xí)題 3、AQF前導(dǎo)課程 4、AQF報(bào)名流程指引圖5、AQF電子版資料 6、AQF考綱 7、AQF筆記）
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