要成為一名合格的量化分析師或交易員，需要有一定的數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機科學和金融市場知識。雖然并非所有的量化崗位都要求持有證書，但是獲得相關(guān)證書可以增加你的競爭力和市場認可度。以下是一些與量化相關(guān)的證書：
1、AQF量化金融分析師
量化金融分析師(Analyst of Quantitative Finance，簡稱AQF)認證是對從事量化金融相關(guān)人士專業(yè)水平的權(quán)威鑒定。在量化投資理論、Python數(shù)據(jù)分析、量化策略回測、量化實盤交易等方面，對當今量化金融從業(yè)人員提出專業(yè)知識與實操技能保持一致的嚴格評價標準。
4. CQF(Certificate in Quantitative Finance)國際數(shù)量金融工程證書，是由Paul Wilmott博士領(lǐng)導的國際知名的數(shù)量金融工程專家團隊設(shè)計和推出
AQF量化金融分析師跟CQF證書應(yīng)該如何選擇?從事量化崗位應(yīng)該考取哪個證書?下面進行兩個證書的對比分析。
AQF側(cè)重量化交易，會把各種主流、經(jīng)典還有目前最前沿的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、機器學習的量化策略跟大家講解，而且這些交易策略學會了以后可以應(yīng)用在多個市場，如股票、商品或者外匯市場。是中小投資者學會了以后都可以加以實戰(zhàn)應(yīng)用的。但是AQF里面講解的策略肯定是不能直接賺錢的，側(cè)重于方法論，如果真的想要實現(xiàn)Alpha，還需要自己編寫策略或進行二次開發(fā)。因為側(cè)重量化交易，所以AQF對數(shù)學要求不高。
CQF側(cè)重量化定價，主要有投資組合管理，股票定價、債券定價、期權(quán)定價、信用和利率衍生品定價等內(nèi)容，偏向金融工程，和海外各大金融工程專業(yè)課程內(nèi)容類似。但是和金工碩士的費用相比，CQF的性價比顯著更高。CQF主要的應(yīng)用場景在大型投行，因其有大量的定價需求，雖然也有量化交易，但是目前占比較小，并不屬于核心內(nèi)容。因為CQF側(cè)重定價，所以對數(shù)學要求較高。
如果只是個人投資，想學習量化交易，從難度和性價比而言AQF顯然是更為實用的;但是如果目標為進入大型投行，從事金融工程方面的工作，則CQF更加適合。
CQF入門條件也十分苛刻，不僅英語水平要達到非常高的水平，高等數(shù)學的基礎(chǔ)也要非常扎實，概率微積分等都要能運用自如。如果想在國內(nèi)從事量化崗位，AQF就可以了。
學完AQF可以獲得什么？
●熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機制
●具備獨立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力
●熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點和內(nèi)在運行機制
●掌握量化交易模型設(shè)計的基本框架，以及風險管理和資產(chǎn)組合理論的實際
●掌握經(jīng)典量化交易策略細節(jié)及其背后的交易哲學
●掌握從策略思想 > 策略編寫 > 策略實現(xiàn)的完整量化投資決策過程
●掌握金融、編程和建模知識基礎(chǔ)，擁有量化交易實盤操作能力
●具備量化投資實戰(zhàn)交易能力
以上就是【做量化需要考什么證書?為什么那么多人考量化金融分析師AQF證書?】的全部解答，從行業(yè)發(fā)展及就業(yè)前景來看，量化金融行業(yè)都是高薪熱門領(lǐng)域，如何在該行業(yè)中脫穎而出，占據(jù)優(yōu)勢，大學生們可以從證書入手，報考AQF證書能夠為將來面試加分，大家如果想要詳細了解報名信息，歡迎來金程網(wǎng)校咨詢。
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備注：（AQF備考資料包含：1、AQF專用公式表2、AQF模擬習題 3、AQF前導課程 4、AQF報名流程指引圖5、AQF電子版資料 6、AQF考綱 7、AQF筆記）
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