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財(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)表分析
C選項全概率公式不是,P（A）=一堆情況下A發(fā)生的概率加起來嗎，比如再給公司點錢，公司破產(chǎn)的概率+不給公司繼續(xù)投錢公司破產(chǎn)的概率＝公司破產(chǎn)的概率。全概率公式不是在表達(dá)這個嗎，這道題就是W1E1＋W2E2，這個全概率公式有什么關(guān)系
這里的parallel shift我不知道我理解的對不對。Dp=W1D1＋W2D2，既然是直接相加，證明所有部分的分母是相同的，也就是delta y是相同的，所以從圖像上來看就是平移了。。。。個人理解，是這個意思嗎
假設(shè)負(fù)債波動率下降，但公式后面還有一個-2w1w2sigma負(fù)債sigma資產(chǎn)，這一項有可能減的值也隨負(fù)債波動率下降變小了，那么整體equity的波動率也不一定下降吧？
這里老師只講了隨著相關(guān)系數(shù)的下降，分散化的效果就越好，那是不是當(dāng)ρ取到-1的時候，組合的方差取到最小值，此時分散化最好，組合的標(biāo)準(zhǔn)差此時就等于W1σ1-W2σ2?
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應(yīng)該是，兩個資產(chǎn)的加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒get到，解題過程我是理解的~~~
第七題、為什么此處不能按照講義上RI2016=RI2015*w這個公式算呢
這說明這個房子當(dāng)時實際價值已經(jīng)1.6億了呀，為什么財報上只算做3000w？沒有理解。
最后一個case 第五題衰減因子w 越大 不是應(yīng)該越不好么
這個地方0.7332*0.00178，后面這個0.00178不需要平方嗎？公式里W12乘的不是σ12嗎
可是銀行為什么會接受一個才3000w價值的房子來償還1.6億的貸款呢？
tax base不是B/S中的資產(chǎn)或者負(fù)債么？現(xiàn)在收到4W，交了稅，B/S不是屬于資產(chǎn)么？為什么最后是0？請老師再詳細(xì)說一下
請問W.A.在計算什么的情況下，變化是最大的？我記得紀(jì)慧誠老師說過的。謝謝！
沒有做詳細(xì)的計算，你怎么知道5%的打款比例和8w的養(yǎng)老金價值不夠呢？
為什么RI2025不用RI2024*W來算呢，第二種方法最后又用
第一種賬戶，如果發(fā)出的是存貨呢？存貨本身應(yīng)該減少2000W，A/R和后面怎么處理
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