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財(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)表分析
這里算在A公司利潤表里面的400W要做按FV重新算折舊和去掉內(nèi)部交易這兩步么？
這里的parallel shift我不知道我理解的對不對。Dp=W1D1＋W2D2，既然是直接相加，證明所有部分的分母是相同的，也就是delta y是相同的，所以從圖像上來看就是平移了。。。。個人理解，是這個意思嗎
假設(shè)負(fù)債波動率下降，但公式后面還有一個-2w1w2sigma負(fù)債sigma資產(chǎn)，這一項(xiàng)有可能減的值也隨負(fù)債波動率下降變小了，那么整體equity的波動率也不一定下降吧？
這里老師只講了隨著相關(guān)系數(shù)的下降，分散化的效果就越好，那是不是當(dāng)ρ取到-1的時候，組合的方差取到最小值，此時分散化最好，組合的標(biāo)準(zhǔn)差此時就等于W1σ1-W2σ2?
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應(yīng)該是，兩個資產(chǎn)的加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒get到，解題過程我是理解的~~~
第七題、為什么此處不能按照講義上RI2016=RI2015*w這個公式算呢
這說明這個房子當(dāng)時實(shí)際價(jià)值已經(jīng)1.6億了呀，為什么財(cái)報(bào)上只算做3000w？沒有理解。
最后一個case 第五題衰減因子w 越大 不是應(yīng)該越不好么
這個地方0.7332*0.00178，后面這個0.00178不需要平方嗎？公式里W12乘的不是σ12嗎
可是銀行為什么會接受一個才3000w價(jià)值的房子來償還1.6億的貸款呢？
W為什么不選C的monapolistic competition 呢？容易復(fù)制，沒有品牌和專利保護(hù)，就一定是同質(zhì)產(chǎn)品，不會是有差異但可以替代的嗎？
財(cái)報(bào)，原版書課后題，第22題。選項(xiàng)B，SPE并表后B/S上現(xiàn)金狀況。的確，一開始母公司出資，比如5w的cash成立SPE，把應(yīng)收賣給SPE，但并表后，這5w的cash不是還要并回來的的嗎，所以最后cash還是平衡的，為什么選項(xiàng)B是不對的？
請問W.A.在計(jì)算什么的情況下，變化是最大的？我記得紀(jì)慧誠老師說過的。謝謝！
沒有做詳細(xì)的計(jì)算，你怎么知道5%的打款比例和8w的養(yǎng)老金價(jià)值不夠呢？
為什么RI2025不用RI2024*W來算呢，第二種方法最后又用
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