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財(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
這是只是cost考慮新增的債券，如果算W的話還是要加上前面的債券值的把？
另類的w乘以r 也不一定高吧，還得看權重是不是？
我的計算器是CASIO FC-100W，請問CFA考試的時候可以帶入考場使用嗎
衍生品基礎課第128頁的第2個問題為什么不選W？
請問第一個W.也是at the money，為什么不是gamma最大呢。 謝謝！
不是說VaR不能從右尾解釋嗎，為什么這里的解釋老師還說C的95%的最大損失是9W？
最后一題我的問題：①策略1里第一年的收益不應該是(800w-500w)*(1-30%)嗎？②策略1里第二年為什么稅盾也能獲得10%的收益??？③策略2里第2年那個虧損500萬的股票為什么還是虧損500w，它不應該也漲了10%嗎？
課后題35，關于w的高低表示什么含義？以及這道題目的答案解釋是什么意思？
如果只看合并后的報表，分析師怎么看得出來60w的minority-interest的占比是20%呢？
老師，不太理解協(xié)方差公式為什么是這樣？ 又是后面的2倍w1w2，是為什么呢？另外，也不太理解相關系數(shù)這個公式，為什么除了標準差，就能得到是否成線性關系了…
老師，這個26題的公式，我記得老師有講過portfolio的variance中，最后的2*w1w2sigma1signa2還要乘以1和2的相關系數(shù)，但是有時候又不考慮相關系數(shù)。請問怎么辨別？
想問下 這道題 分子成了100W USD 為什么折現(xiàn)時候 老師說分母r單位是EUR 歐元？ 不是乘了100W美金 那不是分子兌換成了美金 折現(xiàn)為什么單位是歐元 怎么判斷有點不清楚
為何算pv14的時候，分子用RI15=1.608，而不是RI15=RI14*w=1.98*0.7呢？ 而算pv15的時候，分子用RI16=RI15*w呢？ 題目中的9%是指什么意思？
全概率公式下事件互斥的話P(A/W1)不應該就是0了嗎？
27w的社保，人死后國家還給嗎？不給的話不能從保額中扣減掉吧？
程寶問答
金程問答
