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老師，請(qǐng)問mock72的28題，它屬于short方，forward 的價(jià)格是contango的，那么roll yield 不是應(yīng)該是正的嗎？這個(gè)理解哪里不對(duì)呢？謝謝？
老師你好，mock 1上午第五個(gè)case文中提到volatility roll down和price decay, 請(qǐng)問這兩個(gè)點(diǎn)在答案的4個(gè)選項(xiàng)上都是怎樣體現(xiàn)的呢？
老師mock2里面第二個(gè)case，為什么矩陣?yán)锩娴膮f(xié)方差不等于兩個(gè)fund的標(biāo)準(zhǔn)差之積乘以相關(guān)系數(shù)？
Mock I 的104題，C為什么不對(duì)？C中new plant的profitability是低于預(yù)期的，那么NPV也是低于預(yù)期的50吧？增加的部分就是NPV per share？
2022 CFA mock A am Q3，第一問答案明顯不嚴(yán)謹(jǐn)吧，題上都沒有說昰long還是short，怎么能判斷是loss 還是gain？short就是gain呀？
mock1，session2，會(huì)計(jì)，行業(yè)折舊10年，Ｅ公司折舊12年，那么SG&A應(yīng)該下降；NI、EBIT、Equity應(yīng)該上升呀，為啥老師說NI、EBIT、Equity都會(huì)下降呢？
mock下午題case2選擇題第二題問selection 能力為什么不算交叉項(xiàng)？以及到底什么時(shí)候算交叉項(xiàng)，什么時(shí)候不算交叉項(xiàng)
Mock1 第一部分的case11.第四小題計(jì)算excess return.為什么credit loss 部分，沒有乘以時(shí)間？之前直播課說它和spread都計(jì)算時(shí)間啊
老師，mockA 19題為什么可以？百題case3第2題就不可以？不是說要獨(dú)立于investment的人嗎？為什么mock這里說可以？謝謝
mock 1 AM 的第16題，employer contribution為什么是作為total cash outflow而不是cash inflow?雇主的打款對(duì)于養(yǎng)老金而言不是現(xiàn)金流的流入么
老師，第二套MOCK題下午題第34題，straddle strategy應(yīng)該是long ATM call和long ATM put,那為什么答案中call option選的是40.5而不是39.5？
Mock B - AM Q7A：老師好，請(qǐng)問這個(gè)題目的問法是需要說出recommendation 1 is correct+理由，還是recommendation 1 is correct+理由 and recommendation 2 is incorrect+理由才算全對(duì)？
MOCK1的16題，說大型投資者不適合active equity的策略，但是文中說這個(gè)DBplan已經(jīng)underfund了，做hedging-returnseeking就該active投一些吧？
程寶問答
金程問答