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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
您好老師，有點不明白的地方：W作為賬戶的管理者，C給予他一個和賬戶利潤相關的激勵條款，只會激勵W更好的工作，為什么會違背獨立客觀性呢？
組合方差公式應該是=w1^2*標準差1^2+w2^2*標準差2^2+2*w1*w2*相關性p*標準差1*標準差2。如果像老師說的，計算時默認p=1，以算出標準差最大的值，那組合標準差計算，應該還有2
這個案例應該還違反了I（C）Misrepresentation?；蛟S還違反了I（B）Independence and objectivity ，應為他是以交換“cash and stock compensation”
這個案例應該還違反了I（C）Misrepresentation。或許還違反了I（B）Independence and objectivity ，應為他是以交換“cash and stock compensation”
第一年末的R/E是3w，是否需要加上當年的NI 0.5W呢，最終第一年末的R/E是3.5w
如果新增的不是債券，而是10M的優(yōu)先股，也是考慮新增嗎？？WACC=W1r1+W2r2.何時考慮加權平均，何時只算W2R2
老師，這題聽不明白，解析里直接把w1w2變成1-1是什么意思？？
w(b) 的B，long w(a)的A， w(a) > w(b) 假如第一種情況，就用兩個組合來調節(jié)？ 假如第二種，我們需要在A組合內通過調整基準券的成分來調節(jié)？會出現每個券調整的比例不一致？ 調節(jié)是上面兩種的一種嗎？還是兩種方式都是合理的？
這道題老師講錯了，自始至終沒講為什么選c，所以為什么要加那50w
第一問的c能再解釋一下嗎？為什么300w是CFI，CFO就增加啊？
程寶問答
金程問答
