可以再解釋一下D嗎？
可以講解一下D嗎？不太懂這個
請問經(jīng)濟(jì)危機(jī)后政府為什么要降低利率
請問從 mezzanine ABS 分出來的 ABS CDO的風(fēng)險是不是會小于或者等于 mezzanine ABS的風(fēng)險
B為什么正確呢？有效前沿應(yīng)該就包含那些“風(fēng)險相同收益最大，和收益相同風(fēng)險最小“的組合啊，不是包含所有的均值方差組合啊。。。此外，這種收益最大和風(fēng)險最小，是不是就應(yīng)該對應(yīng)D選項的極端值??？
可以具體解釋一下四個選項嗎
The risk manager can approach tail risk in financial markets in the same way that she would approach a natural or mechanical system. 這個選項是什么意思
老師，請問 call feature 是只存在在債券中嗎？
老師，想問問到底是預(yù)測值減真實值，還是真實值減預(yù)測值，為什么圖一圖二的課后習(xí)題算法是用實際值減預(yù)測值？但是這題是預(yù)測值減實際值？
老師，為什么說D選項的誤差項是無關(guān)的呢？
選項c 的意思是“如果市場是完美無摩擦的，就不需要對沖風(fēng)險嗎”？
怎么會CML和SML互為特例呀
老師你好，能否補(bǔ)充一下non-directional risk 和directional risk 的知識呀
APT模型：基礎(chǔ)預(yù)測值＋每一項預(yù)測的調(diào)整 這個是對的嗎
老師請看圖
程寶問答
金程問答