可以解釋一下每一個(gè)選項(xiàng)嗎
這些一級還考嗎
老師您好，call future不算轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)工具里的衍生品嗎？它不轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
沒懂，為什么選c不選d
老師 請問 銀行應(yīng)努力為風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)提供單一來源，而不是多個(gè)來源 是什么意思 ？知識點(diǎn)在哪里 謝謝
c和d選項(xiàng)可以解釋一下嗎
第二個(gè)錯(cuò)在哪里了呀
這是二級的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容吧
這里我看書上總共寫了11個(gè)原則，為什么這道題說只有這四個(gè)是對的？ 1) Governance 2) Data architecture and infrastructure 3) Accuracy and integrity 4) Completeness 5) Timeliness 6) Adaptability 7) Accuracy 8) Comprehensiveness 9) Clarity and usefulness 10) Frequency 11) Distribution
答案是不是錯(cuò)了呀，Rb不是已知的嗎？
如何做
老師好，圖中APT藍(lán)色圈圈的6%是怎么來的，是指expected excess return is 6.0% for all other industries嗎？可是視頻課上老師說APT的公式是＝Rf＋βgrowth×RPgrowth＋βbond×RPbond＋βsize×RPsize＋βROE×RPROE，我看老師在回答其他同學(xué)問題時(shí)說Rf沒告訴就默認(rèn)是0，所以為什么是6%
老師可以解釋下這道題嘛？
單個(gè)股票影響不了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到單個(gè)股票的β值？ 而受以上影響，在進(jìn)行CAPM定價(jià)時(shí)候，會(huì)根據(jù)beta的變化給予不同的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償？
請問可以詳細(xì)介紹一下tire1和2具體是什么嗎？請問之前課上哪里有提到過？我好像沒有看到
程寶問答
金程問答