金程問(wèn)答
老師好，對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的解決方法不是只有risk avoid/transfer/retain/mitigate嗎，哪來(lái)的risk reduce
老師好，一致性是那條原則提及的？謝謝
老師能詳細(xì)解釋一下這道題嗎
精 老師為什么A不能選,avoid, transfer不是risk management 的basic choices 嗎
老師，想問(wèn)一下像這種在視頻里沒(méi)出現(xiàn)的知識(shí)點(diǎn)的題目，會(huì)在考試中出現(xiàn)嗎
老師，這個(gè)公式是在哪里講過(guò)呢？怎么理解？ 另外就是我計(jì)算的時(shí)候是借助了APT公式得到組合收益率的表達(dá)式，可不可以這樣理解呢？
精 老師，能不能講一下funding liquidity risk和market liquidity risk 的區(qū)別啊
這道題的選項(xiàng)麻煩可以分別解釋一下嗎
老師您好，A選項(xiàng)為什么對(duì)，C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
請(qǐng)問(wèn)老師這題的知識(shí)點(diǎn)在本節(jié)課哪個(gè)地方？
第一限額和第二限額的概念視頻里沒(méi)講 咋辦
這老師講課的時(shí)候能不能稍微擴(kuò)展點(diǎn)么，不能講的細(xì)一點(diǎn)么，我根本沒(méi)聽(tīng)懂，完全沒(méi)聽(tīng)懂，從ABCD開(kāi)始
但就課程內(nèi)容只提到了一個(gè)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，但這種題看到了真的很懵，其他三個(gè)選項(xiàng)可以舉一些例子么（想要一些具體的例子，而不是那三個(gè)詞的中文翻譯）
老師，請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)，為什么對(duì)沖不能增加現(xiàn)金流是錯(cuò)的呀？我理解比如一個(gè)公司為了避免未來(lái)價(jià)格波動(dòng)，選擇了期貨進(jìn)行對(duì)沖，肯定比不對(duì)沖要占用現(xiàn)金流呀。 另外angency risk 代理風(fēng)險(xiǎn)？怎么理解？謝謝
這道題講的是cml不一定足夠分散，sml足夠分散，但是課程131:18的總結(jié)講的是相反的，課上老師總結(jié)的是cml是well-diversified，sml是not well-diversified ，麻煩老師去看一下相應(yīng)點(diǎn)的課程，然后分辨一下哪一個(gè)講錯(cuò)了，謝謝
程寶問(wèn)答
