US government bond futures是如何轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn)的？
市場流動(dòng)性是什么
D不懂
老師，為什么這個(gè)是錯(cuò)的呢
老師，這題怎么算??？
老師風(fēng)險(xiǎn)厭惡的圖是不是錯(cuò)了？
請(qǐng)問為什么b不對(duì)呢
風(fēng)險(xiǎn)
43min關(guān)于return和risk，股東和債主是不是分別希望risk大和return大？如果是的話，想聽一下原因，謝謝老師
為什么股東的壓力大考慮Return 債主的壓力大時(shí)Risk
第三題他說了原假設(shè)的顯著性水平是5%，為什么答案的置信水平是95呢，那不應(yīng)該是備擇假設(shè)的顯著性水平是5%嗎，
老師好，請(qǐng)問該題中的“each specific risk”這個(gè)表述是否也是存在問題的呢？是否應(yīng)該對(duì)所有的risk加總后的exposure再算其maximum amount?
這道題為什么不選B？答案是不是“不合適泄露客戶的信息”？
老師，44題利率高估時(shí)債券價(jià)格偏低是沒錯(cuò)。但是該題說的是stock預(yù)測回報(bào)是10%，return of stock被低估了那自然stock的價(jià)值也就被低估了。是不是和利率與債券之間的高估低估沒有關(guān)系？我的理解還是選D
第九題解釋一下
程寶問答
金程問答