金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)能不能匯總一下均值，方差，協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)，各有幾種算法呀，每次學(xué)著學(xué)著腦子就混掉了
請(qǐng)問(wèn)A為什么對(duì)
為什么omitted variablebias它的解決方法是加回去啊，他不是多重線性去掉的變量嗎
老師好，請(qǐng)看下第268題哈，謝謝
老師好，學(xué)正態(tài)分布和假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)，注意到正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化和假設(shè)檢驗(yàn)T-statistic求取公式，有時(shí)候是（X-μ）/σ，有時(shí)候是（X-μ）/(σ/√n），這二者如何區(qū)分運(yùn)用啊。題目給樣本標(biāo)準(zhǔn)差，用哪個(gè)。
請(qǐng)問(wèn)不應(yīng)該是1:少變量小方差大偏差 2: 多變量大方差小偏差嗎？
老師我想問(wèn)的是這個(gè)observation j 在做檢驗(yàn)的時(shí)候是隨機(jī)從樣本中抽一個(gè)數(shù)檢測(cè)嗎？還是有一些依據(jù)鎖定了某一個(gè)值然后懷疑可能是異常值。
月度數(shù)據(jù)為什么是24？不是25嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師log完之后的線性圖是表示這個(gè)變量取收益率4 收益率5 收益率8的概率嗎？
能演算一下推到過(guò)程嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 所以不管是多變量還是少變量都是會(huì)增加模型的方差？
請(qǐng)問(wèn)我們使用庫(kù)克距離不就是為了測(cè)試這個(gè)值是不是異常值嗎？如果已知了observation j是異常值也就不需要計(jì)算了呀，所以我想問(wèn)怎么選擇observation j這個(gè)值的呢？
請(qǐng)問(wèn)老師為什么這里的MA（1）model中的error t 和error t-1可以合并呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么Yt和Yt-h屬于同一樣本呢？eg Yt是2020年股票價(jià)格收益率和Yt-h是2019年的股票價(jià)格收益率，雖然都是收益率但是取的年份和數(shù)值是不一樣的呀？請(qǐng)老師解釋完概念最好再舉一個(gè)例子，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)observation j是隨機(jī)從樣本中選出來(lái)的一個(gè)數(shù)嗎？
程寶問(wèn)答
