為什么那個(gè)x和b1x的協(xié)方差變成b1x的方差
請(qǐng)問老師step2 H1為什么不可以是絕對(duì)值小于1且大于0呢？這個(gè)不才是covariance stationary的概念嗎？為什么大于0就屬于coefficent大于1了呢？
請(qǐng)問老師 可是ppt中說的是random variables are iid 并沒有說 conditional on dependent variable啊？那不就是x1和x2保持iid嗎？
百題Q37和Q38,怎么判斷出來，是two-tailed
請(qǐng)問老師，我對(duì)比二項(xiàng)和泊松的適用場景，覺得這題還是用二項(xiàng)更貼切。我可否理解成是因?yàn)檫@題n很大，反正二項(xiàng)算出來都接近泊松，所以一般直接用泊松的概率計(jì)算式？
老師，不平穩(wěn)就證明是隨機(jī)游走的過程嗎？
請(qǐng)問右下角的95%的上下限是跟第一列去比嗎？這樣比的話三個(gè)系數(shù)都落到了置信區(qū)間？我們算出第三列的t值不是應(yīng)該跟一個(gè)關(guān)鍵值k去比么？為什么要算出x拔加減k×標(biāo)準(zhǔn)誤？
為什么P=0,X和的方差等于方差的和
老師好，當(dāng)X與Y的協(xié)方差為0時(shí)，可以說X與Y不存在線性相關(guān)性嗎？那可以說X與Y是相互獨(dú)立的嗎？為什么？
老師好，這一段的定義沒太看懂 以及為什么息票率上升，債券價(jià)值上升？
老師好，請(qǐng)問能否解釋下147和148，謝謝。
請(qǐng)問這道題如何解答，為什么呀。
請(qǐng)問這個(gè)算式是怎么推導(dǎo)的？
為什么說standard deviation measures the dispersion in data and a fixed value independent of sample size.
這2題相似，為什麼我圈起來地方一個(gè)需要減去均值在平方，一個(gè)不需要
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