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老師說，x服從logN分布，那么logX就服從正態(tài)分布，還讓記住，可是為什么我覺得x服從logN應該，E^X才服從正態(tài)分布
該視頻中T分布峰度大于三 是說該分布是尖峰 但是圖形畫出來卻比正態(tài)分布要矮一些怎么回事？
x是正態(tài)分布，y是x的線性組合，應該也是正態(tài)分布，正態(tài)分布的偏度與峰度不都是0與3，是常數嗎？
老師好，下面這句話應該怎么理解“正常情況下t分布是矮峰肥尾的。但是在這個題目中，說這個t分布和正態(tài)分布有相同的均值和標準差，那么此時這個t分布就是一個尖峰肥尾的。 關于t分布，正常來講，他是矮峰肥尾的，但是如果有一個限定條件的話，那么這個分布就是一個尖峰肥尾的分布?！?
B選項, 問兩個地方: 1) 請問, tracking error為什么也要假設正態(tài)分布? 2) 請問, lognormal VaR是假設對數收益率服從正態(tài)分布, 那也還是正態(tài)分布啊? 老師上課說的是"假設對數正態(tài)分布". 請問是指哪個變量服從對數正態(tài)分布? 謝謝
老師，能不能具體講一下什么橢圓分布，為什么橢圓分布時var就符合次可加性，那一般var不符合次可加性特點的難道分布就不是橢圓分布嗎？那叫什么分布呢？不太明白？
老師這里的卡方分布為什么NR^2<5.99就是拒絕原假設，卡方分布不是和正態(tài)分布一樣大于分為點才拒絕嗎
?？级?3題，梁老師講未知分布相較于正態(tài)分布是肥尾分布，這樣的話，答案應當選擇B，而非D啊
請問二項分布趨于正態(tài)分布的條件, 綠色方框那里, 老師寫對了嗎?謝謝
請問這個為什么用的不是poisson分布、而是二項分布
泊松分布和指數分布區(qū)別是什么？使用的時候怎么區(qū)分呢？
如果說卡方分布的均值小與方差, F分布無法比較這句話對嗎
獨立的正態(tài)分布的線性組合不還是正態(tài)分布嗎？為啥A不對
老師，能講一下什么時候用卡方分布，什么時候用f分布嗎？
t分布不是比正態(tài)分布尾巴更厚嗎，這里圖片明顯更薄??？
程寶問答
金程問答
