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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
40題，loss severity為什么是連續(xù)分布？n
如何在惠普計算器上計算 C(n x)
老師這里的N（0.992）是怎么查表的??？
為什么N=21?05.1.1不是沒有支付嗎，
求樣本協(xié)方差也是除于n_1？
不是Loss大于VaR才取1/n嗎？
這里的n是指已經(jīng)過期的天數(shù)嗎
請問n上升，confidence level 和 power of test 都上升嗎
為什么說這里N’是正態(tài)分布的反函數(shù)？
操作風險的Var和信用風險的Var不都等于預期損失?非預期損失嗎
老師，在key risk indicator里，提到的員工離職率和入職數(shù)量，是如何改善操作風險的呢？
老師這個long hedge和short hedge是怎么判斷是什么操作的??？為什么short hedge就是long現(xiàn)貨short futures？
不懂就問，疫情怎么能屬于工傷呢？怎么能屬于第7類操作風險呢？謝謝
監(jiān)管風險和合規(guī)風險是不是不屬于操作風險？屬于單獨的風險類別嗎？
這張圖的知識點聽得我完全分不清楚角色，還有每個情況下各自怎么操作。
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