精 老師，D選項(xiàng)麻煩再解釋一下
老師好，這道題d為什么錯(cuò)了
systematic funding liquidity risk?問的是系統(tǒng)性融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？還有非系統(tǒng)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法嗎？感覺自己理解偏了。
on-the-run和off-the-run怎么翻譯？
hot money不是屬于不穩(wěn)定的存款，拿不住把握不住的存款嗎？這類存款不是穩(wěn)定性很差嗎？比例高為什么是好事呢？
請(qǐng)問除以2是因?yàn)橘I賣是雙邊的.我的理解是這里的波動(dòng)是涉及到買和賣之間的波動(dòng),對(duì)嗎?謝謝
老師，答案中提到的time deposits是什么？
Which of the following is a USE of intraday liquidity? A Income funds flow B Term repo (as the repo seller) C Funding of nostro accounts (at correspondent bank outside home market) D Intraday credit (Federal Reserve unsecured committed line of credit, LOC) 請(qǐng)問老師~這道題的意思是說?。闶牵妫酰睿洌椋睿缡侨谫Y進(jìn)來所以風(fēng)險(xiǎn)加大，所以需要更多的日間流動(dòng)性嗎？ 為什么ｆｕｎｄｉｎｇ是ｎｅｅｄ？不太理解（融資進(jìn)來，這樣不應(yīng)該是銀行增加了錢流入嗎？請(qǐng)問為什么講解說是流出，我沒太理解 虛心求教～～）
為什么不考慮正負(fù)，第一個(gè)是short頭寸，需要流動(dòng)性，所以是正，第二個(gè)是long頭寸，是負(fù)？
請(qǐng)問 a選項(xiàng)如果沒有后半句，是不是就正確？
老師好，這道題目D選項(xiàng)為什么不能是壓力情況下開發(fā)EWI，一定是正常情況下。個(gè)人理解是不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量應(yīng)該同時(shí)在壓力和正常情境下均做出相關(guān)的預(yù)警，特別是資金緊急應(yīng)急計(jì)劃的情景指標(biāo)。不是很理解，謝謝老師。
07年之前，美國(guó)資產(chǎn)很搶手美元也值錢，所以A選項(xiàng)沒錯(cuò)吧?我趕緊從授信銀行那里把美元貸出來，買資產(chǎn)。這題我也沒看懂，考點(diǎn)是啥，BCD三個(gè)選項(xiàng)也是都搞到美元的方式，但這個(gè)時(shí)候美元搶手，不好搞吧？借貸利率還很高，還不如A好使
1. 不理解為什么最后計(jì)算net inflow時(shí)加52. 是否可以理解為loan coupon就是outflow?
請(qǐng)問short CDS是cds的賣方還是買方
將風(fēng)險(xiǎn)因子和投資技能分開是什么意思？為什么股票債券市場(chǎng)可以這么做而非流動(dòng)性市場(chǎng)不行？
程寶問答
金程問答