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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問樣本方差為什么是總體方差的n分之一呢？
入=np 為什么入就等于3 那么n=0時，入不就等于0了嗎。
在解釋市場彈性的這個地方 賣出資產(chǎn)的時候 為什么delta N會是正數(shù)呢
195題，8乘以根號5代表什么意思啊？標準差乘以根號n？
老師您好，請問 圖中哪里有大T？ 是N吧？表示總的觀測期數(shù)？ 謝謝!
為什么不能應用duration*exposure+N*duration*對沖工具價值=0這個公式？
p84 用h算的N也有正負嗎 可以用來判斷多空頭嗎
這道題A選項，樣本的方差為什么要除以n？不就是σ平方嗎
我查的分別是-2.05和3.08，代入得到N(-3.5867),就查不到了(??ˇ?ˇ??)
樣本的Kurtosis分子方差是四次方不需要除以根號N嗎
為什么這道題Pn是100，不是89.8??？n不是指tips嗎
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標準差都要除以根號n嗎？這個在講義具體哪里講過呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
還是不太明白，德國金屬公司有一個long forward的頭寸，那么它應該是要追求一個P下降時能獲利的對沖，也就是long hedge，此時short the basis，回報是- F0-(St-Ft)，當St<Ft，也就是normal的時候可以達到對沖效果呀，怎么會現(xiàn)貨貼水時反而虧損呢？
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