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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么∑Xi～N的方差是nσ平方而不是n2乘以σ平方
請問對于f分布 f＝ess/k 比上rss/n－k－1 這個(gè)f（n1，n2）中n1和n2分別是多少？是n1＝k還是n2＝k？有沒有說n1一定＞n2呢？ 查f分布表時(shí)，是n1在橫排 n2在豎列是嗎？
老師，這題F用t統(tǒng)計(jì)量相關(guān)系數(shù)算出來F=3.22，我想問問為什么是F1，因?yàn)閖oint hypothesis不是F(n,n-k-1)嗎？求解釋。
F=（ESS/k）/(TSS/N-K-1)
老師，第25題F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為什么不是按n-1去找數(shù)值，而是按照n？F-test不是n-1嗎？
能再解釋一下P(t<T) = Q(T); P(xi<N-1(Q(T))這里嗎？
f檢驗(yàn)，n1-1，n2-1代表的是？
兩張圖片中Xi含義是不是不一樣的？ 均值中 Xi指隨機(jī)抽N個(gè)數(shù)抽多次形成的一組數(shù)據(jù)x1，x2，x3…，而方差中Xi指的是一組數(shù)據(jù)抽出來的具體單個(gè)數(shù)字？
1. 因?yàn)槭且?i class="highlight">N份期貨來對沖掉投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，所以delta S減N* delta F會等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒了
有F表分享嗎？ 表中n1,n2怎么用？沒人教??？
這個(gè)F r 和F n 到底是啥意思，還有怎么區(qū)分哪個(gè)是哪個(gè)，聽不懂啊
老師，檢驗(yàn)多遠(yuǎn)回歸用F檢驗(yàn)，查表的話F取值找的是（k,n-k-1）是嗎
為什么這里的i and n混用了。Xi 的方差怎么又是n σ2了。N不是代表樣本容量嗎？一個(gè)樣本里有多少個(gè)數(shù)據(jù)。可以解釋清楚嗎？
老師請問為什么Xi的mean也要是0？Xi是independent variable嗎？
這里F分布查表的自由度分別是n-k-1和n-1嗎？
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