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信用風(fēng)險(xiǎn)
老師，這里不應該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個E（Xi）=u不是吧
F分布中n-k-1中的k是什么意思
老師，這里第一個公式是對i求和，公式里應該是Xi，不是X1吧？原版書上這部分也是xi
老師這道題表格為什么用F2 為什么不用n-1選F1呢
t-test怎么檢驗多重共線性，是把每個Xi的系數(shù)與Y進行t-test嘛，這怎么得出這個Xi與Xj兩個相關(guān)性高？
這里的F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））,但PPT計算出來的F是直接用ESS/SSR，請問PPT的F值結(jié)果是不是不對呢？ 另外，F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））與F=s1^2除以S2^2兩者之間有什么區(qū)別呢？
老師，這里說的期望的計算方法有兩種，另一種是幾個平均，請問這個幾個平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
ESS/k除以RSS/n-k-1是怎么判定屬于F分布的呢？
為什么在極端條件下 F=N^-1(1-置信水平）呢
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
為什么連著幾道題這老師都在說 F=(ESS/K) / (SSR/(N-K-1))，ESS不就是SSR嗎？公式應該是F=(ESS/K) / (RSS/(N-K-1))吧？SSR和RSS可以這樣亂換？
提問 信用風險ppt105頁的那個公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
F分布查表的時候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
程寶問答
金程問答