老師，Risk Metrics中有mean表示return，方差/標(biāo)準(zhǔn)差表示risk，這個知識點是在講義哪里講到的
老師，這種題題目中有的delta帶負(fù)號，有的不帶負(fù)號，是不是其實不用理，只需要記住long call和short put是正delta就行？ 因為第二個明明也是負(fù)的，但題干里delta是正的
老師，第一個statement在講義里有講到嗎？ rho不是跟interest rate有關(guān)系嗎怎么跟時間扯上關(guān)系了呢？ 然后第二個statement后半句是對的嗎
老師，請問哪里有講到Gamma代表凸性（漲多跌少）呢？ 然后這delta positive和delta negative哪個更risky呢？
想問一下PIT 考點要掌握的地方 2025年8月考試
老師，A選項說的trading desk level 和 on a firm-wide basis 表達(dá)的是什么意思？D選項這句話完全正確嗎？
解釋一下為什么不能這樣求
應(yīng)計利息是指的上一個付息日距離交易日計算的利息嗎
視頻講解錯了?第一句話關(guān)于風(fēng)險預(yù)算的定義是對的?
程寶問答
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