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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
精 想請問每次求criticalvalue的時候，是不是只要看n的大小，大于等于30，去查Z表格，n小于30時，去查t表格呢？
老師好，question 2是關于兩個均值的檢驗，它的自由度為什么是49呢，不是應該n1＋n2—2嗎？
老師，計算器這里怎么求解N？之前聽課說的是帶數(shù)字進去試，如果題目出得拐彎，不方便代數(shù)字, 能不代數(shù)字求解N嗎？謝謝！??
請問為什么在historical method找分位數(shù)的時候，第三步是n*%而一級數(shù)量里面的方法是（n＋1）*%？有什么區(qū)別嗎
老師，若有既不是協(xié)同組，又不是非協(xié)同組的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)作廢，那對n有影響嗎？n要減去這個數(shù)嗎？
400/1000，不應該是40%.? n2/10.不應該是20%？n價格需求彈性計算為什么老師說是4%/2%？
第十三題為什么不能直接排序然后乘以80%?關于公式Ly=(n+1）*(y/100)不是很理解意義，n+1代表什么?
老師，這個題，講解老師講的第三種做法，直接折現(xiàn)到settlement，這個N=9.5，我不懂，這個N怎么看呢，而且這個PMT為啥還是30？
請問TDA中計算withdraw tax來求出future value，為什么是FVIF=（1+r)^n(1-Tn)，而不是[(1+r)^n-1](1-Tn)+1呢
sampling variation老師這里是不是講錯了，基礎學的時候是variance變化是跟號n倍的關系不是n分之一的關系吧？？
老師你好。二項分布的前提是需要這N個資產(chǎn)的違約概率都相同。如何N個資產(chǎn)的違約概率不同怎么求VaR？
老師，?？级?7題，用d2的計算公式，r上升，N(D2)也上升，PD=1-N(d2)應該會下降吧。
老師好，第一小問計算檢驗統(tǒng)計量為什么分母standard error不用除以根號n？什么情況下分母是s/根號n？謝謝
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應該借入無風險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
怎判斷這題目問風險高低 是從投資者角度出發(fā) 還是發(fā)行人出發(fā)， 如果是從發(fā)行人出發(fā) 結論就相反了？
金程問答
