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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
R22例題7：n1. 為什么brokerage account balance只能最多到500萬？哪里寫了？nn2. 為什么最后圖表寫total fixed income是500W和750W，里頭不含了equity嗎？n
可不可以這樣理解，稅基實際上是bv的概念，n如果考核時點，accounting中資產的稅基更大，n就說明他前期攤折的比稅法上的少，以后要多交，所以產生dtl
老師好，提問：在放入免稅賬戶TEA中的資金都是稅后的，課件上的公式為（1 r)^n *(1-T),這個稅率為什么不放在里面，不是[1 r（1-t）]^n
您好 請問老師講的第二點，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當n大于等于三十，總體標準差已知用一種，總體標準差未知用S
您好 請問老師講的第二點，SE是不是都是在n大于等于30的情況下適用，當n大于等于三十，總體標準差已知用一種，總體標準差未知用S
不理解為什么一定要n-1呢，如果不能解釋b0直接去掉b0不就行了嗎，為什么一定要因為解釋b0而使自變量數(shù)量為n-1?
老師你好，第三題我可以用計算機首先計兩個債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計算這樣正確嗎?
老師好，我的做法是：將前面條件的：I/Y=7%變成7.5%，從而由n=4，I/Y=7.5%（算出PV=101.6747）和后面條件的n=3，I/Y=7.5%（由題干得PV=102.46）相比得出結果，這個思路不對嗎？
老師，這道題算出來的標準差好像是100個樣本得出來的，我們那個n不用考慮那個100個樣本的影響嗎？難道不應該先把最初的sd算出來再來算n嗎？
算N(d1) N(d2)查表的時候， 什么時候可以直接取值什么時候需要linear interpolate表中的兩個值呢？因為算出來的d1,d2可以取很多小數(shù)點
老師，R9第20題答案里面將framing和1/n naive diversification, regret 和conditional 1/n strategy 一一對應，但教材4.2 Na?ve Diversification部分并沒有這種對應關系，是以教材正文為準還是課后題為準呢
方差的本質求期望，邏輯是直接把1/n換成了Pi，這么說合理嗎？方差的1/n每個都是一樣的，但是P每個都可能不一樣，可以這么直接替換的背后的邏輯是什么呢？
老師好，經典題計算discrete uniform ，p（x=r）=rCn X p的r次方X（1-p）的（n-r）次方，概率的公式有沒有什么好辦法背誦呀，r 和 n老會搞混，有沒有好的辦法區(qū)分？謝謝
我想問一下這個題目 的 p1 p2 一定是按照月份的嗎？ 還是說對應的是n 就是 n表示年的話 對應的就是第一年到第一年結束？
課上說，N-firm的缺點是，對企業(yè)合并帶來的市場份額改變不敏感。那么HHI 就對合并敏感了嗎？另外，是不是N-firm & HHI的局限性都包括沒法考慮到行業(yè)壁壘的問題？
金程問答
