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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
是一個意思吧？也就是說framing bias和regret都有1/n strategy，那么為什么要分兩點(diǎn)說呢？
視頻課程Absolute Dispersion一節(jié)后面有道題目講題如下圖。計算器出現(xiàn)一個問題不知是什么情況。當(dāng)按照指示下翻到Ln后，老師計算器顯示n=5,但我的計算器下翻后出現(xiàn)的是亂碼，如下圖。請問如何處理？
老師您好，在用計算器算樣本方差的時候，我想只輸入3個關(guān)于x的數(shù)據(jù)，所以從x4到x7全輸入的0，但是在2nd，8之后，顯示n等于7，所以平均值和標(biāo)準(zhǔn)差都不對，請問怎么才能調(diào)整過來？
is classified as a(n):A sales-type lease. B operating lease. C direct financing lease.sales 和 direct
這道題計算YTC時：N=2*2；PMT=35；FV=1060；都理解，為什么PV，用897.7717？ 這時間點(diǎn)應(yīng)該是第五年末，最后倆年可callable，那么計算YTC時PV不該算第五年債券終值嗎？897.7717（1+9%）的五次方
老師，449題能用N=10.5直接計算出90天處的dirty price嗎？之前有一些題目是這樣計算的。 但這樣的計算結(jié)果1043.67跟答案不一樣，答案那里紅色圈出的地方是按90天復(fù)利，也不是半年復(fù)利
在situation 5中，如果investor在第一年年末賣出，賣出價格按8%計算(N=9, I/Y=8, PMT=100, FV=1000)等于1124.9，因此total return=1124.9+100=1224.9。因此持有期收益率=22.4%>purchase YTM，這個與講義上的結(jié)論不符啊？
老師 t分布當(dāng)n趨向無窮大，方差趨向于1的時候趨向標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但方差永遠(yuǎn)達(dá)不到1，所以t分布即使在趨向正態(tài)分布的時候也永遠(yuǎn)是一個矮峰肥尾分布嗎？然后如果假設(shè)它方差達(dá)到1了，就會變成尖峰肥尾分布。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達(dá)不到，還是沒掌握你講的知識點(diǎn)。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語水平達(dá)不到，還是沒掌握你講的知識點(diǎn)。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
是不是只需要進(jìn)行一次抽樣實(shí)驗(yàn)（容量為n)所得到的樣本均值就可以進(jìn)行抽樣估計并進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)？而不需要多次抽樣實(shí)驗(yàn)，得到多次的樣本均值，對多次抽樣實(shí)驗(yàn)得到的等容量樣本均值再次求均值以后再進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)?
老師您好， 我想問一下把不同年限的investment假設(shè)成永續(xù)年金時， 求PMT 是怎么求得？計算器怎么按的？ 比如我上傳的照片， PV=28.93， I/Y=10， FV和N不用輸， 怎么用計算器算出永續(xù)年金的PMT呢？謝謝
AA基礎(chǔ)第3題第三問的中文答案“在風(fēng)險預(yù)算的過程中，最佳水平應(yīng)該是使得各類資產(chǎn)的MCTR相同而不是有差異?！边@句是錯的吧？最佳水平應(yīng)該是ACTR相同（都等于1/n 的portfolio 總風(fēng)險），而不是MCTR
這個V-和V+為什么N都是6？都在一年發(fā)生嗎？那V-和V+具體在哪個時間點(diǎn)呢？那個25bps是指哪段時間變化？之前講的那個圖推導(dǎo)我能明白，但是具體應(yīng)用不太懂，能舉個事例嗎
還是不太理解， 1 這題如果按照先付年金咋算，題目說4年后付第一次pmt，所以把第5年當(dāng)做t0？n=9？ 2 這題如果題目換成哪句話，是按照（1+0.05）折現(xiàn)4次方計算？
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