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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)第二個(gè)例子用常規(guī)代公式的方法怎么求βF?。?
老師好，這里我不太理解，為什么s小于f，P就會(huì)上漲？
課后題r32第35題，F Y 這兩個(gè)模型是什么呀
老師，general linear F- test，的原假設(shè)和備則假設(shè)分別是什么？謝謝
應(yīng)該是減F加R吧 加上轉(zhuǎn)移支付減去各類(lèi)稅收
老師您好，我想問(wèn)一下為什么F>S就能推出Y升值X貶值？
為什么這里老師講F0(T)=S0(1+Rf)的t次方？
你好老師 ，rolling yield使用的數(shù)據(jù)是F0和S1，對(duì)嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么C01=0,C02=-3,F02=1？
老師，F的公式是什么含義呢？然后這個(gè)公式在講義里哪里有提到嗎？
老師，看您回答其他同學(xué)的釋義，提到紅框標(biāo)注的地方的f（3）=1/3。既然是離散型的，概率密度函數(shù)某個(gè)點(diǎn)的取值，不應(yīng)該是1/n，即1/6么？不是很理解為什么是1/3，麻煩解惑，謝謝！
n個(gè)資產(chǎn)做組合的協(xié)方差矩陣圖里，前面不是講到有n個(gè)方差，以及n的平方-n個(gè)協(xié)方差嗎？為什么這里是 （n的平方-n）/2 個(gè)呢？
老師，為什么X服從（N，sigma平方除以n）為什么要除以n呢？
t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度嗎？
N!=(N-I)!*N 這個(gè)公式 視頻里引申了別的 講太快 沒(méi)聽(tīng)懂
金程問(wèn)答