2019/06/26 16:53:17編輯：tansy
一位成為AQF，F(xiàn)RM雙證持證人分享他的AQF備考心得，希望給各位備考2019年9月的AQF朋友們一些幫助，你與學(xué)霸之間真的只差這一步!
2019/06/20 11:29:19編輯：tansy
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2019/06/14 15:08:59編輯：tansy
什么是回歸分析?回歸分析是一種預(yù)測性的建模技術(shù)，它研究的是因變量(目標(biāo))和自變量(預(yù)測器)之間的關(guān)系。這種技術(shù)通常用于預(yù)測分析，時間序列模型以及發(fā)現(xiàn)變量之間的因果關(guān)系。例如，司機(jī)的魯莽駕駛與道路交通事故數(shù)量之間的關(guān)系，最好的研究方法就是回歸。
2019/06/11 11:47:17編輯：tansy
卷首語：為什么巴菲特投資賺的錢比他們要多得多，巴菲特一語道破天機(jī)：“別人喜歡看《花花公子》雜志，而我喜歡看公司財務(wù)報告。
2019/06/10 13:26:58編輯：tansy
準(zhǔn)備AQF考試的童鞋們注意下了~量化金融分析師(AQF®)2019年3月全國統(tǒng)一考試考試大綱，可以從參考一下啊~!
2019/06/10 11:33:46編輯：tansy
Python非常靈活，讓實驗變得容易。解決簡單問題的方法簡單而優(yōu)雅。Python為新手程序員提供了一個很好的實驗室。這10本Python書單讓你快速掌握Python編程。
Risk Parity vs Tail Risk Parity
2019/06/06 10:08:28編輯：tansy
本文探討了將尾部風(fēng)險融合到RiskParity進(jìn)行資產(chǎn)配置的方法。有效利用高階矩信息可以提高投資組合的風(fēng)險收益特征。
對不起！讓你吐槽了
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