2019/08/16 11:24:16編輯：tansy
大量的證據(jù)表明CAPM模型是無(wú)效的。Beta并非對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)合適的描繪。怪不得當(dāng)量化金融分析師用CAPM作為核心變量來(lái)做預(yù)測(cè)股價(jià)時(shí)，都是很困難的。
2019/08/14 10:28:54編輯：tansy
如果你確實(shí)對(duì)AI人工智能感興趣，可以先看一些AI入門(mén)書(shū)籍，無(wú)論出發(fā)點(diǎn)是什么，對(duì)最新的技術(shù)有所了解也是十分必要的，今天和大家推薦幾本AI入門(mén)書(shū)籍。
機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)—線性回歸，偏差、方差權(quán)衡
2019/08/13 11:19:28編輯：tansy
一文了解機(jī)器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)關(guān)于線性回歸、偏差與方差權(quán)衡，如果你對(duì)此感興趣的話，歡迎在線閱讀~
距離9月22日AQF考試還剩一個(gè)月，如何備考才能效率最大化呢?
2019/08/12 10:53:19編輯：tansy
一位成為AQF，F(xiàn)RM雙證持證人分享他的AQF備考心得，希望給各位備考2019年9月的AQF朋友們一些幫助，你與學(xué)霸之間真的只差這一步!
理解隨機(jī)森林：基于Python的實(shí)現(xiàn)和解釋
2019/08/12 10:02:02編輯：tansy
本文將介紹如何使用Python構(gòu)建和使用隨機(jī)森林。我們不只是簡(jiǎn)單地展示代碼，而會(huì)盡力解釋模型的工作方式。我們將從一個(gè)解決簡(jiǎn)單問(wèn)題的單個(gè)決策樹(shù)開(kāi)始，然后逐漸深入，最終完成一個(gè)針對(duì)某個(gè)真實(shí)世界數(shù)據(jù)科學(xué)問(wèn)題的隨機(jī)森林。
金融人天天用的Financial Modeling其實(shí)一學(xué)就會(huì)
2019/08/05 11:00:51編輯：tansy
估值、建模，無(wú)論是對(duì)于投資公司還是被投資公司，都是重要的一課。你的企業(yè)是否被看重?它的市場(chǎng)價(jià)值是否還存在潛力，這不僅是投資方的一個(gè)數(shù)字就可以認(rèn)定的，為了不成為一頭任人宰割的羊，了解企業(yè)“估值和建?！保彩鞘种匾?。
2019/07/15 14:56:46編輯：tansy
歷年的AQF考試真題《2018年3月量化金融分析師(AQF)全國(guó)統(tǒng)一考試模擬卷(試題)》，有多少你是會(huì)的？
2019年9月量化金融分析師（AQF®）全國(guó)統(tǒng)一考試大綱
2019/07/14 09:36:29編輯：tansy
準(zhǔn)備參加19年9月的AQF考試的童鞋們注意下了~量化金融分析師(AQF®)2019年9月全國(guó)統(tǒng)一考試考試大綱，認(rèn)真看一下啊~!
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