2019/02/21 10:59:29編輯：tansy
一個量化交易系統(tǒng)包括四個主要部分：策略識別：搜索策略、挖掘優(yōu)勢、確定交易頻率?；厮轀y試：獲取數據、分析策略性能、剔除偏差。交割系統(tǒng)：連接經紀商、使交易自動化、使交易成本最小化。風險管理：最優(yōu)資本配置、最優(yōu)賭注或凱利準則、交易心理學。
2019/02/20 11:00:39編輯：tansy
“策略大講堂”是以紀慧誠老師為核心的AQF量化研究團隊經過老師們上百小時的潛心鉆研反復打磨，不斷優(yōu)化并完善課程內容，精心打造的一款基于Pyhon的量化投資交易策略系列課程。
2019/02/19 10:54:10編輯：tansy
AQFer目前被問到最多的問題是“怎么才能真正入門量化交易呢?”初學者的首要任務在于要構建一個牢固的整體框架。既覆蓋所有的基礎，但又不涉及過于繁雜的數學討論，在一本書里兼顧這兩點還是挺難做到的，基于這個原則，給大家推薦以下幾本書。
2019/02/18 13:26:19編輯：tansy
AQF關注丨漏斗模型不只是一個模型，更是一種可以普遍適用的方法論，或者說是一種思維方式。本文主要談談漏斗模型的本質、漏斗模型案例分析以及如何繪制漏斗模型。
2019/02/06 09:40:14編輯：tansy
數據挖掘項目中最費力的事，就是數據獲取和預處理。這些事情占用項目的時間一般為能達到80%。最簡單的解釋可以概括為「數據是困難的」。那么怎么解決呢?量化金融分析師AQF告訴你幾個賊好用的方法~
2019/01/31 09:32:42編輯：tansy
AQF資料丨宏觀指標無法直接作為投資工具，但對常見金融資產的收益率卻影響巨大?；诖箢愘Y產對宏觀環(huán)境的敏感性進行配置，可以得到分散化程度更高的組合，且更有效地規(guī)避宏觀風險。
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