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對(duì)于普通理工科學(xué)生，如何轉(zhuǎn)行做量化投資，如何少走彎路。注意，是針對(duì)普通理工科學(xué)生，天才怎么搞都行。

做量化投資，有三大技能樹(shù)，金融經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)。金融經(jīng)濟(jì)，可以理解為對(duì)金融市場(chǎng)(廣義)的理解。比如你能看懂財(cái)務(wù)三大報(bào)表嗎?你知道M1, M2代表什么意思，有什么用嗎?期貨、期權(quán)在學(xué)術(shù)上是如何定價(jià)的?這個(gè)對(duì)于大多數(shù)理工科的朋友，是需要加強(qiáng)的一塊。實(shí)際上，如果這個(gè)技能樹(shù)足夠強(qiáng)，就已經(jīng)可以去做投資了。但大部分轉(zhuǎn)行的人(包括我)，是很難理解精深的。

數(shù)學(xué)，一是基礎(chǔ)，線性代數(shù)，概率統(tǒng)計(jì)等。二是抽象建模能力?；A(chǔ)的目的是讓你能看懂別人在講什么，比如可以去嘗試看一下《active portfolio management》。如果看不懂，就需要補(bǔ)基礎(chǔ)。但基礎(chǔ)是不夠的，還需要抽象建模能力。實(shí)際上，真開(kāi)始做策略了，非常需要抽象和建模能力。你不能總用別人發(fā)明出來(lái)的模型吧，總得改改不是?你觀察到一個(gè)市場(chǎng)現(xiàn)象，想量化，總得用一個(gè)模型去描述吧?

計(jì)算機(jī)，說(shuō)起來(lái)很簡(jiǎn)單，就是能實(shí)現(xiàn)、測(cè)試、實(shí)盤(pán)你的模型?；旧暇褪蔷幊虦?zhǔn)確、迅速。理論是美好的，現(xiàn)實(shí)是殘酷的。三大技能樹(shù)都很強(qiáng)的人，我似乎也沒(méi)見(jiàn)過(guò)。所以希望自己什么都強(qiáng)，然后秒殺一切，基本也就是幻想。那么，實(shí)際中，普通人應(yīng)該怎么做?

戰(zhàn)略上，一句話，發(fā)揮長(zhǎng)處，不要老想補(bǔ)短。

聽(tīng)起來(lái)很簡(jiǎn)單，但實(shí)際上，做錯(cuò)的人很多。比如，如果你想去考個(gè)CFA基本上就是錯(cuò)的。且不說(shuō)考證的時(shí)間精力成本，就算你考完了，其實(shí)幫助不大。沒(méi)哪個(gè)老板招一個(gè)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)的，是希望他來(lái)分析市場(chǎng)的。最多就是，“咦?這個(gè)小朋友不錯(cuò)，居然有毅力考下這個(gè)證。”

所以作為計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)的你，較好的方式，很不幸，還是編程，也就是發(fā)揮你的長(zhǎng)處。比如建立數(shù)據(jù)庫(kù)，開(kāi)發(fā)交易系統(tǒng)，編寫(xiě)策略等等。只要做得足夠好，足夠快。再加上多出去跟人交流。很快就會(huì)有團(tuán)隊(duì)會(huì)找上你。當(dāng)融入一個(gè)團(tuán)隊(duì)后，再跟著專(zhuān)家，邊實(shí)踐，邊學(xué)習(xí)，才是最有效率的。

這兩個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人都是我的好朋友。第一個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，本來(lái)是IT行業(yè)的，純粹是業(yè)余興趣做了這個(gè)項(xiàng)目，后來(lái)被一家做量化平臺(tái)的土豪公司挖走了。第二個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，本來(lái)專(zhuān)業(yè)是金融，自己感興趣做了這個(gè)項(xiàng)目，看起來(lái)像極了計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)的。他現(xiàn)在也非常搶手。

至于樓主，既然專(zhuān)業(yè)是數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)，那么可不可以做一個(gè)項(xiàng)目，用數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)做投資策略呢?或者，寫(xiě)一些文章科普一下，也是極好的。畢竟，數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)，不管有沒(méi)有用，還是能唬住一部分人的。然后，帶著你的項(xiàng)目或者文章，去找個(gè)好團(tuán)隊(duì)吧!

1.如果轉(zhuǎn)行，我將面臨哪些潛在風(fēng)險(xiǎn)?2年的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，可以滿足量化投資(寬客)的職業(yè)需求嗎?

答：機(jī)會(huì)成本。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本來(lái)就挺火，也挺有錢(qián)的不是?2年的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，入門(mén)可以，實(shí)戰(zhàn)不行。另外，啥叫系統(tǒng)的學(xué)習(xí)?據(jù)我所知，好像還沒(méi)有系統(tǒng)的課程，是針對(duì)國(guó)內(nèi)的量化投資行業(yè)的。

2.我要進(jìn)行哪些方面的系統(tǒng)學(xué)習(xí)?工作實(shí)習(xí)與實(shí)踐?

答：帶著你的編程技能，去找靠譜的團(tuán)隊(duì)吧!干半年你就知道要學(xué)習(xí)什么了。當(dāng)然，如果你硬是想學(xué)習(xí)，我也可以推薦相關(guān)的書(shū)籍。不過(guò)，想好，這是一條性?xún)r(jià)比很低的路。一般來(lái)說(shuō)，針對(duì)問(wèn)題看書(shū)才有用。

3.以后找相關(guān)工作，自己的壁壘在什么地方?我該怎么彌補(bǔ)?

答：壁壘在于，你不想編程。

4.其他方面的建議歡迎給出。謝謝。

答：千萬(wàn)不要自己一個(gè)人搞。

千萬(wàn)不要自己一個(gè)人搞。

重要的話說(shuō)三遍。

自己一個(gè)人搞，能搞出樣來(lái)的，那是天才。如果題主自認(rèn)天才，我無(wú)話可說(shuō)。我假設(shè)絕大部分人都是普通人。普通人自己搞，結(jié)果一般都不太好。我見(jiàn)過(guò)好多自己一個(gè)人折騰了幾年，啥也沒(méi)搞出來(lái)，也沒(méi)啥收入的，比較慘。

接下來(lái)，介紹下AQF證書(shū)，如果想從量化金融這塊并想了解AQF持證人好就業(yè)的童鞋們，更要好好了解下AQF證書(shū)。

AQF介紹

AQF：量化金融分析師(簡(jiǎn)稱(chēng)AQF ，Analyst of Quantitative Finance)由量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)主考并頒證，是代表量化金融領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)水平證書(shū)。 >>>點(diǎn)擊咨詢(xún)AQF證書(shū)含金量

AQF背景

量化投資在國(guó)外的發(fā)展已非常成熟，與此相反，曾經(jīng)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，國(guó)內(nèi)量化投資領(lǐng)域發(fā)展緩慢。2017年伊始，金融業(yè)界改革消息不斷。2 月 16 日，中金所重磅發(fā)布新的股指期貨交易規(guī)則，對(duì)其日內(nèi)過(guò)度交易行為的監(jiān)管、非套期保值持倉(cāng)的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都采取了進(jìn)一步放松限制的政策指示。

11月，人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、外匯局等部門(mén)起草了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，其中第二十二條對(duì)“智能投顧”開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入門(mén)檻、業(yè)務(wù)開(kāi)展規(guī)范提出全面的規(guī)范意見(jiàn)。量化投資在各金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)用得到了監(jiān)管層的重視，未來(lái)發(fā)展可期。面對(duì)當(dāng)下量化金融人才匱乏、需求量激增的局面，加快量化投資專(zhuān)業(yè)水平人才的培養(yǎng)進(jìn)程已迫在眉睫。

AQF認(rèn)證機(jī)構(gòu)介紹

中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)(China Marketing Association)經(jīng)國(guó)家民政部批準(zhǔn)(民政部：社證字第3586號(hào))于1991年3月在北京成立，由中國(guó)社會(huì)科學(xué)研究院主管。中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì)(下簡(jiǎn)稱(chēng)：量專(zhuān)委)是中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)下屬的獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)。

量專(zhuān)委的宗旨在于積極有效組織各類(lèi)金融理論和實(shí)踐學(xué)術(shù)研究，切實(shí)開(kāi)展各界學(xué)術(shù)交流，充分利用各金融領(lǐng)域的專(zhuān)家資源，通過(guò)提供各類(lèi)金融調(diào)研、培訓(xùn)、咨詢(xún)、出版、交流、認(rèn)證等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“金融服務(wù)市場(chǎng)、市場(chǎng)促進(jìn)金融”的目標(biāo)，提高金融服務(wù)學(xué)術(shù)水平和服務(wù)水平，加強(qiáng)金融服務(wù)領(lǐng)域的實(shí)踐溝通和技術(shù)交流，推動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)融合促進(jìn)與創(chuàng)新，有效搭建金融高級(jí)人才培養(yǎng)的平臺(tái)，切實(shí)為我國(guó)金融服務(wù)注入更多動(dòng)力。

量化金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(Standard Committee of Quantitative Finance，SCQF)受量化金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì)下設(shè)的專(zhuān)家委員會(huì)的工作指導(dǎo)，負(fù)責(zé)量化金融分析師證書(shū)體系的專(zhuān)業(yè)水平認(rèn)證、專(zhuān)業(yè)能力建設(shè)開(kāi)發(fā)、研究咨詢(xún)、教育培訓(xùn)、培訓(xùn)教材修訂等方面的工作。

項(xiàng)目培養(yǎng)目標(biāo)

結(jié)合現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，量化方法在金融實(shí)務(wù)中的應(yīng)用也越來(lái)越普遍和深入。本項(xiàng)目在借鑒國(guó)外發(fā)達(dá)的量化金融分析師執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)現(xiàn)代金融領(lǐng)域的實(shí)踐發(fā)展和實(shí)際情況，并通過(guò)研究分析相應(yīng)實(shí)戰(zhàn)崗位的專(zhuān)業(yè)要求和工作內(nèi)容，以培養(yǎng)量化金融分析師專(zhuān)業(yè)人員為目標(biāo)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)能力的訓(xùn)練，培養(yǎng)具備量化分析能力的專(zhuān)業(yè)金融從業(yè)人員。

AQF項(xiàng)目培養(yǎng)對(duì)象

有志于養(yǎng)成專(zhuān)業(yè)的量化投資方法，并且從事或有志于從事與金融量化分析相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)工作的人員。例如：投行工作人員、股票分析師、金融分析師、量化工作者等金融行業(yè)從業(yè)人員;

有志于養(yǎng)成專(zhuān)業(yè)的量化投資方法的個(gè)人投資者等;

欲從其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)行進(jìn)入量化金融行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人才。

AQF項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)

系統(tǒng)性

AQF證書(shū)內(nèi)容全面涵蓋了量化金融領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識(shí)，并且充分地吸收了國(guó)際量化金融的前沿和發(fā)展，學(xué)習(xí)模塊包括Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)、金融知識(shí)基礎(chǔ)和量化投資多平臺(tái)模擬交易等。

實(shí)戰(zhàn)性

AQF證書(shū)將量化投資交易的理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相銜接，運(yùn)用編程技術(shù)將主流量化分析思想用于實(shí)踐，旨在達(dá)成系統(tǒng)、完善的量化投資證書(shū)體系，讓學(xué)員認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景。

前瞻性

AQF證書(shū)旨在結(jié)合主流的算法和經(jīng)典量化交易策略思想，提供前沿的科學(xué)知識(shí)服務(wù)。

AQF后續(xù)學(xué)習(xí)方案

獲取AQF證書(shū)的會(huì)員可參加由中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì)及其下設(shè)部門(mén)定期舉辦的各類(lèi)以量化投資、量化分析等為主題的活動(dòng)，例如論壇、沙龍;可獲得其發(fā)行的優(yōu)選論文期刊、報(bào)道資訊等后續(xù)教育學(xué)習(xí)材料。AQF會(huì)員后續(xù)教育旨在為會(huì)員提供專(zhuān)業(yè)量化投資人士交流和學(xué)習(xí)的平臺(tái)。

AQF知識(shí)體系

AQF證書(shū)知識(shí)體系分為四大模塊，分別為：量化投資策略理論(20%)、Python語(yǔ)言的編程基礎(chǔ)(30%)、Python量化交易策略實(shí)現(xiàn)與回測(cè)(40%)、量化實(shí)盤(pán)交易(10%)。該課程體系旨在從理論和實(shí)踐兩個(gè)方面，幫助考生成為具有扎實(shí)理論功底和實(shí)踐能力的量化交易專(zhuān)業(yè)人才。 >>>點(diǎn)擊咨詢(xún)AQF考試相關(guān)問(wèn)題

掌握Python及量化投資技能，我們能做什么?

1、熟悉中國(guó)主要金融市場(chǎng)及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制;

2、熟知國(guó)內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制;

3、掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué);

4、掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤(pán)操作能力;

5、具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力;

6、掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用;

7、掌握從策略思想——策略編寫(xiě)——策略實(shí)現(xiàn)餓完整量化投資決策過(guò)程;具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。